Puede usar cuadros de cotización para detectar oportunidades
Hay dos tipos de análisis en stocks: fundamentales y técnicos. El primero consiste en investigar las operaciones de la empresa (administración, ingresos, deudas, contratos, demandas, etc.). Esto último implica encontrar patrones en el cuadro de comercio y pistas sobre la psicología del inversor que pueden derivarse de ellos.
Discutiré el análisis técnico (TA) con las existencias de centavo aquí, pero verá que con las acciones a bajo precio existen algunas limitaciones y riesgos.
También hay muchos beneficios si sabe qué buscar, como comentaré a continuación.
Cualquiera que me conozca, o sobre mi historia, sabe que soy un analista fundamental en primer lugar. Esto no quiere decir que no puede haber algunos beneficios para una revisión técnica de la tabla de negociación (porque puede haber), sino que con mi enfoque personal, me enfoco en las compañías de alta calidad antes que nada, y solo entonces aplicar TA a las acciones subyacentes.
Por lo tanto, en el enfoque de análisis de mi equipo y de mí, solo aplicamos el análisis técnico una vez que ya hemos descubierto una acción de centavo de muy alta calidad, con el fin de identificar los mejores rangos de compra y venta de las acciones. De hecho, con el proceso de análisis de Leeds que hemos desarrollado, damos el 80% del peso a los fundamentos, y solo el 10% a los técnicos. (El otro 10% implica una revisión de lo que llamamos análisis de tercer nivel; esto evalúa aspectos de cualquier negocio, como la marca, el marketing y las connotaciones producto / industria).
De hecho, los estrechos vínculos entre las operaciones comerciales y las acciones que funcionan bien han sido tan llamativos que desarrollé las 12 etapas para potenciar su pequeña empresa. Ciertos aspectos del éxito de las pequeñas empresas son los mismos que llevarán a las empresas que cotizan en bolsa a sobresalir, y no las encontrará en ningún gráfico de negociación.
De todos modos, supongamos que desea utilizar las pistas del cuadro de comercio para mejorar sus resultados de inversión. El análisis técnico es la forma de hacerlo.
Publiqué un artículo titulado, " saber cuándo comprar o vender cualquier acción ". Esto detalla cómo usar el índice de fuerza relativa para ver cómo son las acciones de sobrecompra o sobreventa, y por extensión, cuál será el siguiente movimiento de la acción.
El índice de fuerza relativa es uno de mis indicadores de análisis técnicos favoritos, como expliqué en este video, porque es uno de los más confiables para acciones de centavo. Hay otros también, y los detallaré a continuación, pero primero debo explicar algunas de mis preocupaciones.
Específicamente, el análisis técnico no es tan confiable con las acciones de centavo como lo es con las acciones de mayor precio. Esto se debe a que solo se puede confiar en cualquier indicador de análisis técnico (TA) si hay un volumen significativo de negociación involucrado en la formación del patrón.
Dado que muchas acciones de centavo apenas se comercializan, o tienen una actividad muy delgada, TA a menudo se derrumba, incluso cuando aparece un patrón muy claro. Por ejemplo, puede ver que un stock de centavo en particular muestra un patrón que toca fondo, pero si ese movimiento se basa solo en el 1% del total de acciones negociadas, entonces debe ignorarse.
Cuanto mayor sea la actividad comercial involucrada en el establecimiento del patrón de análisis técnico, más confiable será esa configuración. Por lo tanto, cualquier TA que se base en un millón de acciones negociadas será más confiable que una que se formó a partir de 10.000 acciones negociadas.
Esta es también la razón por la que puede saber que los movimientos de precio más significativos a bajo volumen se invertirán. Si una acción de centavo salta un 50% pero lo hace con solo $ 1,500 en acciones negociadas, entonces ese precio casi con certeza bajará nuevamente, y pronto.
Algunos de los mejores análisis técnicos para Penny Stocks
Los siguientes patrones son algunos de los que he encontrado que parecen ser más confiables cuando se trata de acciones de centavo de bajo volumen. Después de todo, cuando no se puede confiar en un indicador de análisis técnico, se vuelve inútil, o lo que es peor, podría costarle miles de dólares si le induce a error.
- Patrón de fondo
Este tipo de patrón surge después de un deslizamiento prolongado y sostenido en el precio de las acciones. La tendencia va de abajo durante meses, a los lados (por lo general durante un par de semanas).
Cuando esto ocurre casualmente con un aumento repentino en el volumen de operaciones, especialmente si esto está en línea con una condición de sobreventa, las acciones pueden estar a punto de entrar en una recuperación larga y sostenida del precio. A menudo, las acciones que muestran un patrón de fondo serán algunas de las mejores retenciones a largo plazo.
- Dips de precio
Dado que las acciones de centavo a menudo son poco negociadas, pueden tener una volatilidad de precios masiva simplemente debido a un desequilibrio en las órdenes de compra y venta. Esto puede llevar a que las acciones caigan significativamente cuando los vendedores superan a los compradores.
Reconocerá un patrón de caída de precio cuando las acciones de centavo caen repentinamente, pero no lo hace en las noticias y en un volumen de negociación muy bajo. La oportunidad con bajadas de precios es que generalmente se invierten, y generalmente en cuestión de horas, si no de minutos.
La forma en que algunos inversionistas juegan (y se benefician de) caídas de precios, es estar en el lugar correcto en el momento correcto. Al mantener una orden de compra en una acción de centavo de poco volumen, que es significativamente menor que el precio reciente o actual, puede atrapar cualquier acción que "caiga por las grietas".
Con esto quiero decir que cuando alguien pone una orden de mercado para vender, si esa transacción es mucho mayor que la alineación actual de compradores, puede resultar en que algunas de las acciones que se venden tengan precios significativamente más bajos. Su orden de compra abierta puede obtener algunas de estas acciones.
- Topping Out Pattern
Esto es similar (solo en reversa) al patrón de fondo. Las acciones han subido durante mucho tiempo y ahora parecen estar nivelando, o cotizando de lado.
Si bien esto puede ser simplemente la acción "tomarse un respiro" antes de reanudar el avance, cuando aparece en una acción de centavo, coincidente con un volumen de negociación diario en declive y una condición de sobrecompra, los tomadores de ganancias pueden estar preparándose para mudarse. En otras palabras , los accionistas comienzan a vender para capturar estos precios nuevos y más altos, mientras que la compra se agota, y el resultado final es el desplome de los precios de las acciones.
- Consolidación de acciones
Cuando la base de accionistas se da vuelta, puede ser muy bueno para los precios de las acciones de centavo. En pocas palabras, los propietarios más nuevos generalmente tienen una expectativa positiva de la inversión que acaban de comprar, y es mucho menos probable que vendan pronto.
Ahora, combinado con todos los accionistas privados de derechos o frustrados que están vendiendo sus acciones, los individuos que están agotados con la inversión o esperan que caiga en valor, la base de propietarios lentamente experimenta una transformación.
Cuando el precio de la acción de penique se intercambia de lado en un volumen superior al promedio, podría mostrar un patrón de consolidación. Esto es muy alcista (positivo) para la dirección futura de las acciones.
Esto se debe a que la inversión finalmente alcanza un punto de inflexión en el que no hay más vendedores buscando salir, y al menos el 20% de los accionistas son relativamente nuevos (y, por lo tanto, es poco probable que vendan). En tal caso, el próximo movimiento para el centavo es generalmente mucho más alto.
- Patrones de gráficos de velas
Todo comerciante debería usar cuadros de velas, que explico en este video. A diferencia de los gráficos de líneas más comunes, o los gráficos de negociación de apertura-alto-bajo-cierre (OHLC), las velas proporcionan una gran cantidad de información adicional sobre la psicología de los inversores.
Por ejemplo, ciertos patrones demuestran que la tendencia de un centavo está a punto de revertirse, o que los precios pueden caer (o subir) en las próximas semanas y días.
Debe familiarizarse con lo fácil que es pararse y leer un gráfico de velas primero. Entonces puedes aprender sobre todos los grandes patrones técnicos que pueden ayudarte a obtener ganancias; cubierta de nubes oscuras; patrón de inversión externa; Doji; Harami; envolvente; perforación; martillos; Más.
Por ejemplo, si una acción de centavo parece mostrar un patrón de tope, otros indicadores podrían reafirmar sus creencias. Si ve un Doji en el gráfico de candeleros, podría implicar que, de hecho, se trata de un tope completo y que las acciones comenzarán a bajar.
- Gapping Stocks
Cuando las acciones se abren más alto (o más bajo) que donde se negociaron el día anterior, esto se conoce como brecha. Por ejemplo, si una acción de centavo se cierra a $ 1.50, luego se abre al día siguiente a $ 1.95, lo que representa un espacio más alto de 45 centavos.
Discuto las ganancias potenciales de las acciones de centavo que tienen una brecha más alta aquí en este artículo especial que escribí. Básicamente, en cualquier momento la brecha de acciones es más alta, es un indicador muy positivo (positivo). Al mismo tiempo, cuando la brecha de acciones es menor, puede ser bajista (negativa).
Tenga en cuenta que este es uno de esos indicadores técnicos que podrían inducir a error. Hay momentos, por ejemplo, donde el centavo puede tener una brecha menor, pero eso solo indica el comienzo de una capitulación, luego de lo cual la inversión aumentará significativamente su precio. (Una vez que todos los vendedores se han ido, las acciones tienden a tener una ventaja bastante fuerte).
- Contra la tendencia
Uno de los indicadores técnicos más confiables con cualquier tipo de acciones, pero que se desempeña bien con acciones de centavo específicamente, es las implicaciones positivas de una inversión que se mantiene bajo presión. Cuando los mercados bajan 4% o 12% o 7%, y la industria específica también cae mucho, las acciones que tienen el mejor precio son las que más ganan una vez que las cosas se recuperan.
Por ejemplo, si las acciones que está viendo solo caen un 1% (o no caen en absoluto, o incluso aumentan en el precio), mientras que todo a su alrededor está bajando, ese es un signo muy alcista. La fuerza durante los momentos de debilidad se traduce en una fortaleza aún mayor durante los tiempos de recuperación.
Estos son solo algunos de los mejores (es decir, los más confiables) indicadores de análisis técnico que funcionan bien con las existencias de centavo. Hay varios otros, por supuesto, pero TA es un tema masivo, sin fondo, más adecuado para una serie completa de libros pesados, que un solo artículo.
Lo que es importante entender es que:
- TA se utiliza mejor en conjunto con empresas de alta calidad, que ya se descubrieron con análisis fundamentales
- TA no funciona cuando la acción tiene un volumen de negociación bajo (cuanto más actividad, más confiable es el patrón)
- TA generalmente no tiene en cuenta los fundamentos de la empresa
- TA puede ser una buena herramienta para detectar movimientos de precios potenciales en acciones de centavo
Por lo tanto, no confíe exclusivamente en el análisis técnico, e incluso si lo hace, entienda que a menudo puede ser engañoso. Puedes ver lo que crees que es un patrón de tope perfecto solo para ver cómo las acciones continúan subiendo más.
Además, tenga en cuenta que ninguna estrategia es infalible. Es por eso que es tan importante comenzar con Paper Trading, por el cual no arriesga dinero, a medida que aprende y desarrolla su propio enfoque a las ganancias de acciones de centavo. Comienza despacio, y terminarás muy por delante de todos los inversores que se sumergen, ¡la cabeza primero!