Cómo usar el soporte y la resistencia para tomar mejores decisiones comerciales
El soporte es donde el precio tiende a dejar de caer, y la resistencia es donde el precio tiende a dejar de subir. Sin embargo, tratar de tomar decisiones comerciales basadas en esta definición vaga probablemente dará lugar a una cuenta de negociación agotada.
Para utilizar el soporte y la resistencia de manera efectiva, primero debemos entender cómo se mueven los precios de los activos, para poder interpretar el soporte y la resistencia desde ese marco. También hay diferentes tipos de soporte y resistencia, como menor y mayor / fuerte. Esperamos que se rompan los niveles menores, mientras que es más probable que los niveles fuertes se mantengan y el precio se mueva en la otra dirección. Con esta información podemos comenzar a tomar mejores decisiones basadas en el soporte y la resistencia.
01 Tendencias, rangos y soporte y resistencia
El soporte y la resistencia se resaltan con líneas horizontales o en ángulo, llamadas líneas de tendencia . Si el precio se detiene y se invierte en la misma área de precio en dos ocasiones diferentes en sucesión, se dibuja una línea horizontal para mostrar que el mercado está luchando para pasar esa área.
En una tendencia alcista, el precio hace máximos más altos y más bajos. En una tendencia a la baja, el precio hace mínimos más bajos y máximos más bajos. Conecte los altos y bajos durante una tendencia. Luego, extienda esa línea a la derecha para ver dónde el precio puede encontrar soporte o resistencia en el futuro.
Estas líneas simples resaltan tendencias, rangos y otros patrones de gráfico. Proporcionan a los comerciantes una visión de cómo el mercado se está moviendo actualmente y qué podría hacer en el futuro.
02 Soporte y Resistencia Mayor y Menor
Se espera que se rompan los niveles menores de soporte y resistencia. Por ejemplo, si el precio tiende a bajar, se reducirá, luego se recuperará y luego comenzará a caer nuevamente. Ese mínimo se puede marcar como un área de soporte menor ya que el precio se estancó y rebotó en ese nivel. Pero dado que la tendencia es baja, es probable que el precio caiga eventualmente a través de ese nivel de soporte menor sin mucho problema.
El soporte o la resistencia menores brindan información analítica y oportunidades comerciales potenciales (discutidas más adelante). En el ejemplo anterior, si el precio cae por debajo del nivel de soporte menor, entonces sabemos que la tendencia bajista aún está intacta. Pero, si el precio se estanca y rebota en o cerca del mínimo anterior, entonces podría estarse desarrollando un rango . Si el precio se estanca y rebota por encima del mínimo anterior, entonces tenemos un mínimo más alto y eso es una indicación de un posible cambio de tendencia.
El soporte principal y la resistencia son áreas de precio que han causado una reversión de tendencia recientemente. Si el precio tiende a subir y luego se invierte a una tendencia bajista, donde el precio se revierte es un fuerte nivel de resistencia. Donde termina una tendencia bajista y comienza una tendencia alcista es un fuerte nivel de soporte.
Cuando el precio vuelve a un área principal de soporte o resistencia, a menudo tendrá problemas para atravesarlo y retroceder en la otra dirección. Por ejemplo, si el precio cae a un fuerte nivel de soporte, a menudo rebotará hacia arriba. El precio puede eventualmente romperse, pero normalmente el precio retrocede varias veces desde el nivel anterior.
03 Trading basado en soporte y resistencia
El método básico de negociación para usar soporte y resistencia es comprar cerca de soporte en tendencias alcistas, rangos o patrones de gráfico, y vender / vender en corto cerca de la resistencia en tendencias a la baja, rangos y patrones de gráfico.
Ayuda a aislar una tendencia a más largo plazo, incluso cuando se comercializa un patrón de rango o gráfico. La tendencia proporciona una guía sobre la dirección en la que comerciar. Por ejemplo, si la tendencia es baja pero luego se desarrolla un rango, se debe dar preferencia a la venta en corto en la resistencia de rango en lugar de comprar al soporte de rango. La tendencia bajista nos permite saber que ir corto tiene una mayor probabilidad de generar ganancias que comprar. Si la tendencia es hacia arriba y luego se desarrolla un patrón triangular , favorezca la compra cerca del soporte del patrón triangular.
Comprar cerca del soporte o vender cerca de la resistencia puede dar sus frutos, pero no hay seguridad de que el soporte o la resistencia se mantendrán. Por lo tanto, considere esperar alguna confirmación de que el mercado todavía está respetando esa área.
Si compra cerca del soporte, espere una consolidación en el área de soporte y luego compre cuando el precio supere el nivel máximo de esa pequeña área de consolidación. Cuando el precio hace un movimiento como ese nos hace saber que el precio sigue respetando el área de soporte, y también que el precio está comenzando a moverse más alto fuera del soporte. El mismo concepto se aplica a vender en resistencia. Espere una consolidación cerca del área de resistencia, luego ingrese una operación corta cuando el precio cae por debajo del mínimo de la pequeña consolidación.
Al comprar, coloque un stop loss varios centavos por debajo del soporte, y cuando esté en corto coloque un stop loss varios centavos por encima de la resistencia.
Si espera una consolidación, coloque un stop-loss un par de centavos (o tics o pips ) debajo de la consolidación al comprar. Al vender, el stop loss va un par de centavos por encima de la consolidación.
Al ingresar a una operación, tenga un precio objetivo en mente para una salida rentable. Si compra cerca del soporte, considere salir justo antes de que el precio alcance un fuerte nivel de resistencia. Si está en cortocircuito en la resistencia, salga justo antes de que el precio alcance un fuerte soporte. También puede salir con niveles menores de soporte y resistencia. Por ejemplo, si compra en soporte en un canal de tendencia ascendente, considere vender en la parte superior del canal.
En algunos casos, es posible que pueda obtener más ganancias si permite que ocurra un rompimiento, en lugar de vender con soporte / resistencia menor. Por ejemplo, si compra cerca del soporte del triángulo dentro de una tendencia alcista más grande, es posible que desee mantener el comercio hasta que rompa la resistencia del triángulo y continúe con la tendencia alcista.
También existe el concepto de que el soporte anterior puede convertirse en una nueva resistencia, o viceversa. Este no es siempre el caso, pero tiende a funcionar bien en condiciones muy específicas. Vea la estrategia de negociación de Second Chance Breakout Day .
04 False Breakouts
Los precios de los activos a menudo se moverán un poco más allá de lo que esperamos. Esto no sucede todo el tiempo, pero cuando lo hace se llama ruptura falsa. Si nuestro análisis muestra que hay soporte a $ 10, es muy posible que el precio baje de $ 10 a $ 9.97 o $ 9.95 por ejemplo, y luego comience a recuperarse nuevamente. El soporte y la resistencia son áreas, no un precio exacto. Espere alguna variabilidad en la forma en que el precio actúa en torno al soporte y la resistencia. Es poco probable que se pare al mismo precio exacto que antes.
Los falsos brotes son excelentes oportunidades comerciales . Una estrategia es esperar realmente una ruptura falsa e ingresar al mercado solo después de que ocurra. Por ejemplo, si la tendencia es ascendente, y el precio se está reduciendo al soporte, permita que el precio se divida por debajo del soporte y luego compre cuando el precio comience a recuperarse por encima del soporte.
De manera similar, si la tendencia es hacia abajo y el precio vuelve a la resistencia, permita que el precio se rompa por encima de la resistencia y luego haga una venta corta cuando el precio comience a caer por debajo de la resistencia.
La desventaja de este enfoque es que una ruptura falsa no siempre ocurrirá. Esperar a uno significa que se perderán buenas oportunidades comerciales. Por lo tanto, generalmente es mejor aprovechar las oportunidades comerciales a medida que se presenten. Si atrapas el comercio de ruptura falsa impar, eso es una ventaja.
Debido a que en ocasiones se producen brotes falsos, esa es la razón por la que nuestra pérdida de parada se coloca un poco lejos del soporte o la resistencia, por lo que es probable que la ruptura falsa no llegue a nuestra pérdida máxima antes de avanzar en nuestra dirección anticipada.
05 Adaptación de decisiones comerciales a nuevos niveles de soporte y resistencia
Marque los niveles principales de soporte y resistencia en su tabla, ya que podrían volverse relevantes nuevamente en el futuro si el precio se acerca a esas áreas. Eliminarlos una vez que ya no sean relevantes. Por ejemplo, si el precio se rompe a través de un área de soporte o resistencia fuerte y continúa moviéndose mucho más allá. El nivel está roto y ya no es de mucha utilidad para nosotros.
Además, marque los niveles de soporte y resistencia menores actuales y relevantes en su tabla. Esto ayudará a analizar las tendencias actuales, los rangos y los patrones de gráficos. Estos niveles menores pierden su relevancia con bastante rapidez a medida que se forman nuevas áreas de soporte y resistencia menores. Siga dibujando las nuevas áreas de soporte y resistencia, y elimine las líneas de soporte y resistencia que ya no son relevantes (el precio se ha roto a través de ellas).
Si es día de negociación, concéntrese en el día de hoy y no se quede demasiado empantanado con la determinación de dónde se encuentran el soporte y la resistencia de días anteriores. Intentar ver demasiada información puede resultar en una sobrecarga de información. Preste atención a lo que está sucediendo ahora y marque los niveles de soporte y resistencia de hoy en día.
Regatear soporte y resistencia requiere mucha práctica. Trabaja en el aislamiento de tendencias, rangos, patrones de gráficos, soporte y resistencia en una cuenta de demostración. Luego practique tomando operaciones con objetivos y pare las pérdidas. Solo una vez que sea rentable durante varios meses con su método de soporte y resistencia comercial, debería considerar invertir dinero real.