Para la mayoría de las personas que comienzan el día de negociación, el objetivo final es abandonar su trabajo y poder ganarse la vida fuera de los mercados . Hay dos formas de ganarse la vida con el comercio diario.
- Podría comenzar con una gran cantidad de capital y hacer un pequeño porcentaje para generar un ingreso mensual decente. Esto requiere más capital pero menos habilidad.
- La otra opción es comenzar con una cantidad menor de capital, digamos de $ 10,000 a $ 30,000, y generar mayores rendimientos para ganarse la vida. Esto requiere menos capital, pero mucha más habilidad.
A continuación se muestra un plan para aumentar sus ingresos al 10 por ciento o más por mes. De esa manera, incluso si está comenzando con $ 10,000 , ganará al menos $ 1,000 por mes, y ese ingreso crecerá a medida que crezca su capital y / o sus ingresos.
Si negocia acciones, divisas o futuros, alinee su proceso de negociación con las tácticas que se describen a continuación. Con el trabajo duro y la práctica , en el transcurso de seis meses a un año, es posible que pueda convertirse en uno de los pocos operadores (en relación con quienes lo intentan) que se gana la vida con el día.
Día de éxito comercial y cuánto tiempo lleva
Antes de que pueda comerciar para ganarse la vida, sepa a qué se enfrenta. El comercio diurno atrae a multitudes de personas, sin embargo, la mayoría de estas personas no obtendrán ganancias, y mucho menos vivirán. La mayoría de las personas que intentan intercambiar durante el día perderán la mayoría o la totalidad del dinero que depositan en su cuenta de operaciones.
Menos del 4.5 por ciento de los traders diarios que lo intenten podrán ganarse la vida con el día.
La posibilidad de ganarse la vida es mucho más pequeña. Para el 4.5 por ciento que se gana la vida con los mercados, generalmente les lleva de seis meses a un año dedicar horas de tiempo completo (alrededor de 30-40 horas por semana) a la educación, la práctica y el comercio, antes de alcanzar ese nivel.
El plan que sigue lo ayudará a ser uno de los pocos comerciantes que pueden ganarse la vida con las operaciones diarias, lo que potencialmente puede sacar rendimientos del 10 por ciento o más del mercado cada mes.
Éxito comercial del día reducido a cuatro números
Cree o siga una estrategia que le permita mantener estos números en las zonas objetivo, y usted será un operador rentable. Las operaciones exitosas se pueden reducir a cuatro factores: riesgo en cada operación (tamaño de la posición), índice de ganancias, recompensa a riesgo y cuántos intercambios se realizan.
Comprender estos cuatro números lo ayudará a alcanzar su objetivo de comerciar de día para ganarse la vida. Todos los componentes / números trabajan juntos, así es cómo.
Capital en riesgo por comercio
Para tener éxito, controle el riesgo en cada operación. Riesgo de un máximo de 1 por ciento de su cuenta en cada operación. Por ejemplo, si tiene una cuenta de $ 10,000, arriesgue hasta $ 100 en cada operación.
Coloque una orden de stop loss para asegurarse de no perder más el 1 por ciento de su cuenta. Una vez que conozca su precio de entrada y el nivel de pérdida de pérdida, calcule el tamaño de su posición (cuántas acciones, lotes o contratos toma en el mercado bursátil, el mercado de divisas o el mercado de futuros).
El 1 por ciento puede no parecer mucho al riesgo. Pero como explicaré en la próxima sección, nuestras operaciones ganadoras siempre deberían ser más grandes que nuestras operaciones perdedoras. Si bien solo arriesgamos el 1 por ciento, nos esforzamos por ganar del 1.5 por ciento al 3 por ciento en nuestros ganadores, arriesgando $ 100 para ganar entre $ 150 y $ 300, por ejemplo.
Solo arriesgar el 1 por ciento también significa que incluso si golpeas una racha perdedora de cinco a 10 intercambios, no has perdido mucho capital. Algunos intercambios ganadores y usted ha recuperado esa pérdida. Sin embargo, arriesgar más del 1 por ciento y una racha perdedora puede diezmar su cuenta.
Recompensa: Riesgo
La recompensa: el riesgo es cuánto ganas en las operaciones ganadoras en relación con cuánto pierdes al perder intercambios. Si siempre está arriesgando el 1 por ciento de su capital, entonces su recompensa a riesgo debería ser como mínimo de 1.5: 1. Eso significa que gana un 1.5 por ciento (o más) en sus operaciones ganadoras y pierde un 1 por ciento en sus operaciones perdedoras.
Para lograr esto, coloque un objetivo de beneficio que esté a una distancia mayor de su punto de entrada que su stop loss . Por ejemplo, si compra una acción a $ 10 y coloca un stop loss en $ 9.95 (este riesgo representaría aproximadamente el 1 por ciento del capital de su cuenta, según el tamaño de su posición), entonces su objetivo debería ubicarse cerca de $ 10.08.
Si pierde, pierde $ 0.05 por acción, pero si gana gana $ 0.08. Esa es una recompensa: riesgo de 0.08: 0.05 o 1.6: 1. Recompensa: el riesgo está relacionado con la tasa de ganancia.
Ratio de victorias
La tasa de ganancia es la cantidad de intercambios que gana, expresada como un porcentaje. Si realiza 100 operaciones en una cuenta de demostración y gana 53 de ellas, su tasa de ganancia es del 53 por ciento. Win-rate está relacionado con la recompensa: riesgo .
Los comerciantes de día deben esforzarse por mantener su tasa de ganancias cercana al 50 por ciento o más; De esa forma, si la recompensa: el riesgo en cada operación es 1.5: 1 o superior, serás un operador rentable.
Suponga que puede mantener 1.5 recompensas-a-riesgo sobre 100 intercambios. Está agregando 1.5 por ciento a su cuenta en ganadores, y perdiendo 1 por ciento del capital de la cuenta por una pérdida.
Si gana el 50 por ciento de sus intercambios, se encuentra en buena forma: 50 x 1.5 por ciento = 75 por ciento - (50 x 1 por ciento) = 25 por ciento. Aumenta el capital de su cuenta en un 25 por ciento sobre esas 100 acciones. Si gana el 40 por ciento de sus intercambios, entonces no gana dinero: 40 x 1.5 por ciento - (60 x 1 por ciento) = 0 por ciento.
Vea cómo se relacionan la tasa de ganancia y la recompensa: ¿riesgo? Si solo gana entre el 40 y el 50 por ciento de sus intercambios, intente incrementarlo hasta en un 50 por ciento o más realizando pequeños cambios en su estrategia. Alternativamente, podría tratar de reducir el riesgo levemente o aumentar ligeramente su recompensa para mejorar su recompensa: riesgo. Los ajustes leves podrían llevar esta estrategia de equilibrio o pérdida a ser rentable.
Cantidad de oficios
De los números anteriores, su objetivo es ganar más del 50 por ciento de sus intercambios y obtener un 1.5 por ciento o más en relación con el 1 por ciento que está arriesgando. Si puede hacer eso, cuantos más intercambios realice que le permitan mantener esas estadísticas, mejor.
Si realiza una operación por día, eso es alrededor de 22 operaciones por mes. Si gana el 50 por ciento con una recompensa de 1.5: riesgo, gana 11 x 1.5 por ciento - (11 x 1 por ciento) = 5.5 por ciento. Si realiza dos operaciones por día, gana 22 operaciones y pierde 22 operaciones, pero su retorno porcentual aumenta a 11 por ciento para el mes.
Si solo cambia un período de dos horas, que es todo lo que se necesita para ganarse la vida en los mercados (este es el resultado final, al principio querrá dedicar al menos varias horas por día de estudio a la práctica) -un comerciante de día debería poder encontrar entre dos y seis comercios cada día que les permita mantener las estadísticas mencionadas anteriormente. Tenga en cuenta que algunos días no producen intercambios porque las condiciones no son favorables, mientras que otros días pueden producir 10 intercambios. Con un promedio de cuatro operaciones por día, si mantiene las estadísticas anteriores, generará un retorno del 22 por ciento de su capital para el mes.
Sin embargo, no tome comercios por el simple hecho de tomar operaciones; esto no aumentará tu ganancia. Todos los intercambios deben ser parte de una estrategia que le permita ganar 50 por ciento o más, con una recompensa de riesgo de 1.5: 1 o mayor. Si toma operaciones con una baja probabilidad de ganar, o si la recompensa no compensa el riesgo, esto reducirá sus estadísticas, lo que generará un menor retorno o una pérdida.
Atando todas las estadísticas juntas
Si cualquiera de estas estadísticas se sale de control, dañará sus resultados. Es una línea delgada entre el comercio rentable y la pérdida. Más de 100 operaciones, ganar 50 significa un buen ingreso, mientras que ganar solo 40 significa que estás a la par o perder dinero al contabilizar las comisiones.
Una ligera caída en la tasa de ganancia o recompensa: el riesgo puede moverlo de ser rentable a un territorio no rentable. Arriesgarse demasiado en cada operación puede diezmar su cuenta rápidamente si se golpea una racha perdedora. Ganar el 50 por ciento de sus intercambios no significa que usted ganará, perderá, ganará, perderá, ganará. Las ganancias y las pérdidas se distribuyen al azar. Algunos días puede perder todos los comercios que toma, mientras que otros días puede ganarlos todos. No hay un número específico de operaciones que deba, o necesite, tomar cada día. Pero durante muchos días, debería promediar al menos dos operaciones o más por día si desea eclipsar la marca de rendimiento del 10 por ciento mensual.
La única forma de saber si una estrategia puede producir los números anteriores (o mejores) es probar esa estrategia en una cuenta demo. Tome cientos de operaciones, y si la estrategia produce los resultados anteriores (o mejores), entonces tiene cierta seguridad (pero no garantías) de que la estrategia pueda producir esas cifras en el futuro. Se pueden requerir pequeños ajustes a lo largo del tiempo para mantener la estrategia alineada con los números anteriores. Si una estrategia produce esos números, solo intercambie esa estrategia. No intercambie ninguna estrategia que no haya sido probada, ya que las estrategias no probadas generalmente reducen su tasa de ganancia y / o recompensa: riesgo.
¿Qué mercado to Day Trade
Las estadísticas anteriores se aplican ya sea que negocie acciones, divisas o futuros, los principales mercados de negociación diaria . Tus porcentajes de devoluciones serán similares en cada uno si creas o sigues una estrategia que mantiene las estadísticas anteriores. El mercado que elija no debe basarse en el potencial de devolución, ya que todos ofrecen rendimientos similares. Más bien, base su decisión en qué mercado le interesa más, y la cantidad de capital inicial que tiene.
Para las acciones de día, necesita al menos $ 25,000 . Si tiene menos de $ 25,000 en capital comercial, ahorre más capital, o intercambie futuros o forex. Para los futuros de operaciones diarias, comience con al menos $ 7,500 . Para forex de día, comience con al menos $ 500 . Su capital comercial inicial es un factor determinante de sus ingresos. Si gana el 10 por ciento por mes, con una cuenta de $ 25,000 gana $ 2,500 en ingresos (menos comisiones). Con una cuenta de $ 500, gana $ 50 (nuevamente, menos comisiones).
Elige el mercado que más te interesa y eso te permite comerciar con el capital que tienes disponible. Mientras menos capital tenga, más tiempo le llevará acumular su capital a un punto en el que pueda generar un ingreso mensual habitable.
Cuanto más capital, más difícil es mantener rendimientos elevados
Hacer 10 por ciento a 20 por ciento es bastante posible con una tasa de ganancia decente, una relación de recompensa favorable: riesgo, de dos a cuatro (o más) operaciones cada día y arriesgando el 1 por ciento del capital de la cuenta en cada operación. Sin embargo, cuanto más capital tengas, más difícil será mantener esos rendimientos.
Si está tratando de intercambiar millones de dólares diarios, es mucho más difícil ganar un 10 por ciento mensual que para alguien que opera una cuenta de $ 75,000. Hay un volumen de compra y venta en un momento dado; cuanto más capital tenga, es menos probable que pueda utilizarlo todo cuando lo desee. Esta es la razón por la cual solo las personas o los fondos de cobertura muy pequeños pueden generar grandes retornos anuales, sin embargo, estos rendimientos son desconocidos cuando se habla de los comerciantes o fondos de cobertura con cuentas muy grandes.
Palabra final sobre hacer 10 por ciento por mes desde el día de comercio
La matemática funciona, y hay muchas estrategias, de libre acceso, que ofrecen intercambios de más de dos días por día, una tasa de ganancias superior al 50 por ciento y una recompensa: riesgo superior a 1.5: 1. Mantener su riesgo al 1 por ciento o menos depende de usted, y debe ser empleado sin importar la estrategia que use.
El principal problema es que si bien puedes ver que la matemática funciona en 10 o 100 intercambios, mientras trabajas en una operación, es muy difícil recordar el panorama general. La mayoría de los nuevos operadores no pueden soportar la pérdida , por lo que salen de una operación ganadora con una pequeña ganancia, arruinando su recompensa: el riesgo. O bien, se aferran a un perdedor, no queriendo aceptar la pérdida, y terminan perdiendo mucho más del 1 por ciento en una sola operación. Esto también arruina la recompensa: riesgo y potencialmente podría diezmar la cuenta.
Los nuevos operadores también deben recordar que las ganancias y las pérdidas no se distribuyen de manera uniforme. Puede ganar o perder varios intercambios en una fila. Una racha ganadora no significa que eres un operador fenomenal y puedes abandonar tu estrategia. Del mismo modo, una racha perdedora no significa que eres un mal operador. Lo único que importa es cuántos intercambios gana y pierde de cada 100, que es la cantidad de transacciones que realizará cada mes. Gane más de 50 con una recompensa al riesgo de 1.5: 1 y será un operador muy rentable, incluso si tuvo algunos días seguidos en los que perdió cada señal de tráfico que hizo.
Haga cientos de transacciones diarias en una cuenta demo utilizando la misma estrategia para ver la tasa de ganancias, la recompensa: el riesgo y la cantidad de intercambios por día que produce. Solo utilice el capital real una vez que tenga cientos de intercambios de datos , y la estrategia está mostrando ganancias sobre esos cientos de intercambios.