Use falsos brotes para su ventaja
A continuación, le mostramos cómo hacerlo y una estrategia para capitalizar los brotes falsos.
Su Psicología y Fragmentos Falsos
Cuando comienzas a operar una de las primeras estrategias que a menudo aprendes o te sientes obligado a comerciar, es una estrategia de ruptura. Ya sea una ruptura de un rango u otro patrón de gráfico, como un triángulo o simplemente una pequeña consolidación de precios, la idea detrás de una estrategia de arranque es capturar un gran movimiento siguiendo un patrón que sea fácil de detectar.
Los desgloses comerciales pueden funcionar, pero prepárese para experimentar muchos brotes falsos: el precio rompe el patrón, solo para volver a entrar. Si los falsos brotes lo frustran constantemente, el mercado le está diciendo algo. ¿Por qué no intercambiar la ruptura falsa en lugar de negociar la ruptura? Si constantemente pierde dinero debido a falsos brotes, ¿podría ganar algo de dinero comerciando junto con los traders que lo están tomando? Puedes, y es una gran estrategia, aunque requiere práctica, concentración y reflejos rápidos.
No todos los falsos brotes son iguales
Falsos brotes ocurren regularmente, en todos los marcos de tiempo. No vale la pena negociar cada ruptura falsa. Los falsos brotes se intercambian mejor en la dirección de la tendencia. Por ejemplo, la tendencia es hacia arriba y se desarrolla un patrón de triángulo. El precio se rompe ligeramente por debajo del triángulo, solo para volver a saltar rápidamente.
Esa es una operación que desea que sea larga (comprar) porque la tendencia dicta que el precio probablemente suba más. Una ruptura falsa a la baja agrega evidencia a esa conclusión (si no puede ir más abajo, intentará subir más).
Falsa estrategia de ruptura
La Figura 1 (haga clic para agrandar) muestra un cuadro de tilde del S & P 500 E-minis (ES). El precio se mueve más alto, retrocede (más bajo) y luego se mueve al mismo punto que el máximo anterior. A medida que el precio comienza a disminuir nuevamente, el diálogo interno de un comerciante experimentado está diseñando estrategias sobre qué hacer antes de que ocurra el intercambio:
"La tendencia es positiva, pero estamos en un rango potencial o posiblemente en un escenario de gráfico de doble punta . Si el precio continúa disminuyendo por debajo del mínimo previo (línea azul inferior), la tendencia probablemente está pasando a la baja y nosotros No quiero ir más, PERO, si el precio se detiene o se mueve solo ligeramente por debajo del mínimo anterior, y luego vuelve a subir bruscamente por encima del mínimo anterior, ¡compre rápidamente!
Establezca un stop loss justo debajo del nuevo mínimo, y monitoree las condiciones para cuándo salir de una operación rentable. Si el precio se mueve bruscamente más alto, vea si se rompe por encima del máximo anterior. Si se detiene cerca de la parte superior del patrón, salga de inmediato ".
La estrategia es simple, pero requiere práctica y enfoque para implementarla.
Falsos brotes ocurren rápidamente y tratan de atraerlo para negociar el rompimiento. Se paciente. Diseña en tu mente:
- ¿Cuál es la dirección de la tendencia? Esa es la única dirección en la que intercambias.
- ¿Qué crearía una ruptura falsa (en la dirección opuesta a la tendencia)? Si ocurre ese escenario, ¿cómo y dónde entrarás? ¿Usará una orden límite o una orden de mercado , y qué tan lejos tiene que volver el precio al patrón?
- ¿Dónde estará tu stop loss?
- ¿Dónde saldrán de un intercambio rentable?
Conteste todas estas preguntas en su mente ya que la operación se está configurando potencialmente. De esta forma, si el intercambio ocurre, entonces puede tomarlo sin vacilar y saber exactamente qué hacer.
La estrategia debe escribirse en su plan de negociación , aunque incluso cuando lo conozca bien, repita para usted (respondiendo las preguntas anteriores) exactamente lo que hará si desarrolla una operación .
Consideraciones y palabra final
La medida en que el precio vuelve al patrón para que se lo considere una ruptura falsa depende del mercado que se negocie y del "contexto" del comercio. En un día muy volátil, la cantidad que el precio necesita para volver al patrón será mayor que en un día en que la volatilidad es muy baja.
Además, evalúe la rapidez y la profundidad de la ruptura. Si el precio se sale del patrón (aproximadamente una cuarta parte del tamaño del patrón o más) y luego regresa al patrón ligeramente, no canjee la estrategia de ruptura falsa. Una ruptura falsa debería ser relativamente pequeña y de corta vida para fines comerciales.
El riesgo es relativamente pequeño en estos intercambios (una diferencia entre entrada y stop loss) por lo que no se vuelven codiciosos con el objetivo. Mantenga el comercio hasta que el impulso disminuya. Esto puede estar cerca del lado opuesto del patrón, o puede sostener una ruptura en la dirección de tendencia. Salga si ocurre una ruptura falsa en la dirección opuesta de su comercio.
La estrategia funciona bien porque solo está intercambiando falsos desbloqueos que lo alinean con la tendencia dominante. Todavía puede intercambiar sesiones individuales normales en la dirección de la tendencia (que es más probable que funcionen de todos modos).