Patrones de gráficos triangulares y estrategias de negociación diaria

01 Triángulo simétrico

Un triángulo simétrico se produce cuando los movimientos hacia arriba y hacia abajo del precio de un activo se limitan a un área cada vez más pequeña. Un movimiento hacia arriba no es tan alto como el último movimiento hacia arriba, y un movimiento hacia abajo no llega a ser tan bajo como el último movimiento hacia abajo. El precio está creando menores oscilaciones y menores oscilaciones.

Al conectar los columpios con una línea de tendencia y los mínimos de oscilación con una línea de tendencia, se crea un triángulo simétrico donde las dos líneas de tendencia se mueven una hacia la otra. Se puede dibujar un triángulo una vez que dos columpios máximos y dos columpios se puedan conectar con una línea de tendencia. Dado que el precio puede moverse hacia arriba y hacia abajo en un patrón de triángulo varias veces, los operadores a menudo esperan que el precio se forme tres altibajos antes de dibujar las líneas de tendencia.

En la aplicación en el mundo real, la mayoría de los triángulos se pueden dibujar de formas ligeramente diferentes. Por ejemplo, la figura uno muestra una serie de formas en que varios operadores pueden haber dibujado un patrón de triángulo en este gráfico particular de un minuto.

02 Triángulo Ascendente

Un triángulo ascendente se forma por el aumento de los mínimos de oscilación y los máximos de oscilación que alcanzan niveles de precios similares. Cuando una línea de tendencia se dibuja a lo largo de los máximos de oscilación similares crea una línea horizontal. La línea de tendencia que conecta los mínimos de oscilación ascendente se inclina hacia arriba, creando el triángulo ascendente.

El precio todavía se limita a un área cada vez más pequeña, pero está alcanzando un punto alto similar en cada movimiento ascendente.

Se puede dibujar un triángulo ascendente una vez que dos altos de oscilación y dos bajos de oscilación se pueden conectar con una línea de tendencia. Algunos operadores prefieren esperar tres altibajos antes de dibujar el triángulo.

03 Triángulo descendente

Un triángulo descendente está formado por los columpios más bajos y los mínimos oscilantes que alcanzan niveles de precios similares. Cuando una línea de tendencia se dibuja a lo largo de los mínimos de oscilación similares, crea una línea horizontal. La línea de tendencia que conecta los máximos de oscilación descendentes está inclinada hacia abajo, creando el triángulo descendente.

El precio se limita a un área cada vez más pequeña, pero está alcanzando un punto bajo similar en cada movimiento hacia abajo.

Se puede dibujar un triángulo descendente una vez que dos altos de oscilación y dos bajos de oscilación se pueden conectar con una línea de tendencia. Algunos operadores prefieren esperar tres altibajos antes de dibujar el triángulo.

En el mundo real, una vez que tiene más de dos puntos para conectarse, es posible que la línea de tendencia no conecte perfectamente los puntos altos y bajos. Es correcto. Dibuje líneas de tendencia que se ajusten mejor a la acción del precio.

04 Estrategia de ruptura

La estrategia de ruptura se puede usar en todos los tipos de triángulo. La ejecución es la misma independientemente de si el triángulo es ascendente, descendente o simétrico.

La estrategia de ruptura es comprar cuando el precio de un activo se mueve por encima de la línea de tendencia superior de un triángulo, o vender a corto cuando el precio de un activo cae por debajo de la línea de tendencia más baja del triángulo.

Dado que cada operador puede dibujar sus líneas de tendencia de forma ligeramente diferente, el punto de entrada exacto puede variar de un operador a otro. Para ayudar a aislar cuando el precio realmente está saliendo de la formación, los aumentos de volumen (en relación con el volumen típico dentro del patrón) pueden ayudar a resaltar cuándo el precio está comenzando a ganar impulso en la dirección de arranque.

El objetivo de la estrategia es capturar ganancias a medida que el precio se aleja del triángulo.

Si el precio se rompe por debajo del soporte del triángulo (línea de tendencia inferior), se inicia una operación corta con una orden de pérdida de parada colocada por encima de un columpio reciente o justo por encima de la resistencia del triángulo (línea de tendencia superior).

Si el precio se rompe por encima de la resistencia del triángulo (línea de tendencia superior), se inicia una operación larga con una orden de pérdida de parada colocada por debajo de un mínimo reciente, o justo por debajo del soporte del triángulo (línea de tendencia inferior).

Para salir de una operación rentable, considere usar un objetivo de ganancias. Un objetivo de beneficio es una orden de compensación colocada a un precio predeterminado. Una opción es colocar un objetivo de beneficio a un precio que capture un movimiento de precio igual a la altura completa del triángulo. Por ejemplo, si el triángulo era de $ 1 en altura en su punto más grueso (lado izquierdo), coloque un objetivo de ganancia $ 1 por encima del punto de ruptura si es largo, o $ 1 por debajo del punto de ruptura si es corto.

Los objetivos de beneficios son el enfoque más simple para salir de una operación rentable, ya que el operador no hace nada una vez que la operación está en curso. Finalmente, el precio alcanzará el objetivo de pérdida de parada o beneficio. El problema es que a veces el comercio puede mostrar buenas ganancias, pero no alcanzar el objetivo de ganancias. Es posible que los operadores deseen agregar criterios adicionales a su plan de salida, como salir de una operación si el precio comienza a tener tendencia contra el puesto .

05 Estrategia de anticipación

Una forma más avanzada de esta estrategia es anticipar que el triángulo se mantendrá (el precio continuará moviéndose dentro del triángulo) o anticipar la eventual dirección de ruptura.

Al asumir que el triángulo se mantendrá, y anticipando la futura dirección de arranque, los operadores a menudo pueden encontrar operaciones con un potencial de recompensa muy grande en relación con el riesgo .

Funciona así. Supongamos que se forma un triángulo y un operador cree que el precio eventualmente saldrá de él al alza. En este caso, pueden comprar cerca del soporte del triángulo, en lugar de esperar la ruptura. Al comprar cerca de la parte inferior del triángulo, el comerciante obtiene un precio mucho mejor. Con un stop loss colocado justo debajo del triángulo (muy cerca de la entrada), el riesgo en el comercio se mantiene pequeño. Si el precio se dispara al alza, se puede usar el mismo método objetivo como en el método de ruptura descrito anteriormente. Debido al punto de entrada más bajo, el comerciante que anticipa puede hacer mucho más que el operador que esperó la ruptura.

Si un operador cree que el precio eventualmente se romperá debajo del triángulo, entonces puede vender en corto cerca de la resistencia y colocar un stop-loss justo encima del triángulo. Al ir corto cerca de la parte superior del triángulo, el comerciante obtiene un precio mucho mejor que si esperaran la ruptura a la baja.

Para usar la "estrategia de anticipación", un triángulo necesita tocar soporte y / o resistencia al menos tres veces. Esto se debe a que es en el tercer (o posterior) toque de soporte / resistencia que el comerciante puede realizar. Los primeros dos cambios de precio solo se usan para dibujar el triángulo. Por lo tanto, para establecer los niveles de soporte y resistencia potenciales, y tomar una operación en uno de ellos, el precio debe tocar el nivel al menos tres veces.

El intercambio en la figura cuatro no funcionaría para la estrategia de anticipación, ya que el precio rompió más alto antes de volver a tocar la línea de soporte dibujada recientemente. La figura cinco, por otro lado, muestra la estrategia de anticipación en acción.

06 Tamaño de la posición y gestión de riesgos

Siempre use un stop loss. Incluso si el precio comienza a moverse a su favor, podría revertir el curso en cualquier momento (vea la sección de fallas en la sección de abajo). Al tener un stop loss significa que el riesgo está controlado. El operador sale del negocio con una pérdida mínima si el activo no progresa en la dirección esperada.

Tener un stop loss también le permite a un operador seleccionar el tamaño de posición ideal. El tamaño de la posición es la cantidad de acciones (mercado de valores), lotes ( mercado de divisas ) o contratos (mercado de futuros) que se toman en una operación.

Para calcular el tamaño de posición ideal, determine cuánto está dispuesto a arriesgar en una operación. Los traders profesionales generalmente arriesgan 1% (o menos) del saldo de su cuenta en cualquier operación. Así que calcule el 1% de su cuenta, como un monto en dólares. Por ejemplo, si su cuenta es de $ 36,500, puede arriesgar hasta $ 365 por transacción.

Una vez que sepa esto, tome la diferencia entre su entrada y los precios de stop loss. Por ejemplo, si su punto de entrada es $ 15 y su stop loss es $ 14.90, entonces su riesgo es de $ 0.10 por acción. Para calcular la cantidad de participación que puede asumir en su comercio, divide $ 365 por $ 0,10. Puede tomar un tamaño de posición de hasta 3.650 acciones.

Esta es la posición máxima que puede tomar para mantener su riesgo en la operación limitado al 1% del saldo de su cuenta. Asegúrese de que haya un volumen adecuado en el inventario para absorber el tamaño de posición que usa. Si toma un tamaño de posición que es demasiado grande para el mercado que está negociando, corre el riesgo de que su entrada se pierda y de que deje de perder.

07 False Breakouts

Los falsos brotes son el principal problema al que se enfrentan los comerciantes cuando intercambian triángulos o cualquier otro patrón de gráfico . Una ruptura falsa es cuando el precio se mueve fuera del triángulo, lo que indica una ruptura, pero luego invierte el rumbo e incluso puede romper el otro lado del triángulo.

Los falsos brotes son parte de las operaciones y pueden ocasionar la pérdida de operaciones. No te desanimes No todos los brotes serán falsos, y los brotes falsos en realidad pueden ayudar a los comerciantes a realizar intercambios en función de la estrategia de anticipación.

Si no estamos en un intercambio (o si lo fuimos, pero hemos sido detenidos) y el precio hace una ruptura falsa en la dirección opuesta que esperábamos, ¡salta al mercado!

Por ejemplo, suponga un triángulo y esperamos que el precio se dispare al alza según nuestro análisis de la acción del precio circundante. En cambio, el precio cae ligeramente por debajo del triángulo, pero luego comienza a recuperarse agresivamente en el triángulo. Considere tomar un intercambio largo, con un stop-loss justo por debajo del mínimo reciente. Dado que el movimiento a la baja falló, es bastante probable que el precio intente subir más, en línea con nuestra expectativa original.

Una estrategia de ruptura falsa se cubre en detalle en Day Trading False Breakouts .