Lo que debes saber antes de empezar
Escogiendo un Mercado de Negociación Diurna
Como comerciante de día principiante, es posible que ya tenga un mercado en mente que quiera negociar.
Los principales mercados de negociación diaria incluyen acciones, divisas y futuros. Las acciones son las acciones de las compañías, como Walmart (WMT) y Apple (APPL). En el mercado de divisas, usted está negociando monedas, como el euro y el dólar estadounidense (EUR / USD). Hay una gran variedad de futuros disponibles para el comercio, y los futuros a menudo se basan en productos o índices. En el mercado de futuros, podría intercambiar movimientos de crudo, oro o S & P 500 .
Un mercado no es mejor que otro. Todo se reduce a lo que quieres intercambiar y lo que puedes pagar.
El mercado de divisas requiere el menor intercambio de capital al día. Puede comenzar con tan solo unos pocos cientos de dólares, aunque se recomienda comenzar con al menos $ 500 .
La negociación de ciertos mercados de futuros, como el S & P 500 Emini (ES) , que es un contrato de futuros de negociación diaria muy popular, requiere solo $ 1000 para comenzar. Sin embargo, se recomienda comenzar con al menos $ 2500 .
Las acciones requieren al menos $ 25,000 para el comercio diario , lo que las convierte en una opción más intensiva en capital. Si bien se requiere más capital para comercializar acciones diarias, eso no lo convierte en un mercado mejor o peor que los demás. Pero si no tiene $ 25,000 para comerciar (y no puede mantener su cuenta por encima de $ 25,000), entonces las acciones probablemente no sean el mejor mercado de negociación diaria para usted.
Si tiene más de $ 25,000, las acciones son un mercado viable de negociación diaria.
Todos los mercados ofrecen un gran potencial de ganancias, por lo tanto, a menudo se reduce a la cantidad de capital que necesita para comenzar. Elige un mercado, de esa manera puedes comenzar a enfocar tu educación en ese mercado y no perder el tiempo aprendiendo cosas sobre otros mercados que pueden no ser de ayuda en el mercado que elijas.
No intentes dominar todos los mercados a la vez. Esto dividirá su atención y ganar dinero puede llevar más tiempo. Una vez que aprende a ganar dinero en un mercado, es más fácil adaptarse para aprender otros mercados. Sé paciente. No necesita aprender todos los mercados a la vez. Puede aprender otros mercados más adelante si lo desea.
Equipos y software para principiantes de Day Trading
Para el comercio diario necesita algunas herramientas básicas:
- Una computadora o laptop Tener dos monitores es preferible, pero no obligatorio. La computadora debe tener suficiente memoria y un procesador lo suficientemente rápido como para que cuando ejecute su programa de trading (que se describe más adelante) no haya retrasos o fallas. No necesitas una computadora de primera línea, pero tampoco quieres salir mal. El software y las computadoras cambian constantemente, así que asegúrese de que su computadora esté al día con los tiempos. Una computadora lenta puede ser costosa cuando el comercio diario, especialmente si se bloquea mientras está en el comercio, hace que pierda operaciones, o su lentitud hace que se quede atrapado en los intercambios.
- Una conexión a internet confiable y relativamente rápida. Los comerciantes de día deben usar al menos una conexión a Internet de tipo cable o ADSL. Las velocidades varían en estos tipos de servicios, por lo que debe intentar al menos un paquete de Internet de rango medio. La velocidad más lenta ofrecida por su proveedor de Internet puede hacer el trabajo, pero si tiene varias páginas web y aplicaciones en ejecución (que usan Internet), entonces puede notar que su plataforma de negociación no se está actualizando tan rápido como debería, y eso puede causar problemas (ver arriba). Comience con un paquete de Internet de rango medio y pruébelo. Siempre puedes ajustar tu velocidad de internet más tarde si es necesario. Si su internet baja mucho, eso es un problema. Vea si hay un proveedor de Internet más confiable. No se recomienda el comercio diario con una conexión a Internet esporádica.
- Una plataforma de negociación adecuada para su mercado y estilo de negociación diaria. Cuando recién comienzas, no es tu objetivo encontrar la plataforma perfecta. Descargue varias plataformas de negociación y pruébelas. Como usted es un principiante, aún no tendrá un estilo comercial bien desarrollado. Por lo tanto, su plataforma de negociación puede ocasionalmente cambiar a lo largo de su carrera, o puede alterar cómo está configurada para acomodar su progreso comercial. NinaTrader es una popular plataforma de negociación diaria para futuros y operadores de divisas. Hay muchas plataformas de negociación de acciones. En definitiva, pruebe algunos de los que su broker ofrece y vea cuál le gusta más.
- Un corredor. Su intermediario instala sus operaciones y, a cambio, le cobra una comisión o tarifa en sus operaciones. Los operadores de día quieren enfocarse en corredores de bajo costo, ya que los altos costos de la comisión pueden arruinar la rentabilidad de una estrategia comercial diaria. Dicho esto, el corredor de honorarios más bajo no siempre es el mejor. Desea un corredor que estará allí para proporcionar asistencia si tiene un problema. Unos centavos adicionales en una comisión vale la pena si la compañía puede ahorrarle cientos o miles de dólares cuando tiene un colapso de la computadora y no puede salir de sus intercambios. Vea 5 consejos para encontrar un gran broker de Forex . Los principales bancos, aunque ofrecen cuentas comerciales, generalmente no son la mejor opción para los comerciantes diarios. Los honorarios suelen ser más altos en los principales bancos, y los corredores más pequeños suelen ofrecer estructuras de honorarios y comisiones más personalizables para los comerciantes de día.
Cuándo negociar el día
Como comerciante diurno, tanto principiante como profesional, tu vida se centra en la consistencia. Una forma de generar coherencia es comerciar durante las mismas horas todos los días. Mientras que algunos comerciantes del día comercian por una sesión completa (9:30 a.m. a 4 p.m. EST, por ejemplo, para el mercado bursátil estadounidense), la mayoría solo negocian durante una parte del día. Operar solo de dos a tres horas por día es bastante común entre los comerciantes diarios. Estas son las horas en las que querrá enfocarse.
- Para las acciones, el mejor momento para el comercio diario es la primera a dos horas después de la apertura, y la última hora antes del cierre . 9:30 a.m. a 11:30 a.m. EST es un período de dos horas que desea obtener en el comercio. Este es el momento más volátil del día, que ofrece los mayores movimientos de precios y el mayor potencial de ganancias. La última hora del día, de 15:00 a.m. a 4:00 p.m. EST, también es un buen momento para negociar, ya que algunos movimientos importantes también ocurren. Si solo desea negociar durante una o dos horas, canjee la sesión de la mañana.
- Para los futuros de operaciones diarias, alrededor de la apertura es un buen momento para el comercio día. Los futuros activos ven algo de actividad comercial durante todo el día, por lo que las buenas oportunidades comerciales diarias normalmente comienzan un poco antes que en el mercado bursátil. Si el día de negociación de futuros, se centran en el comercio entre las 8:30 a.m. y las 11 a.m. EST. Los mercados de futuros tienen cierres oficiales en diferentes momentos, pero la última hora de negociación en un contrato de futuros también suele ofrecer movimientos considerables para que los operadores de día capitalicen.
- El mercado de divisas se comercializa las 24 horas del día durante la semana. El EURUSD es el par de operaciones diarias más popular. Por lo general, ve la mayor volatilidad entre las 0600 y las 1700 GMT . Los comerciantes del día deben comerciar dentro de estas horas. De 1200 a 1500 GMT normalmente se ven los movimientos de precio más grandes, por lo que este es un momento muy popular y activo para los comerciantes del día. Durante este tiempo, tanto Londres como los mercados de EE. UU. Están abiertos, comerciando el euro y el dólar estadounidense.
Como comerciante de día, no necesita negociar todo el día. En realidad, es probable que encuentre más consistencia al comerciar solo de dos a tres horas por día.
Administre su día Riesgo de negociación
Usted ha escogido un mercado, tiene equipos y configuración de software, y sabe algunas veces que son buenas para el comercio diario. Antes de siquiera comenzar a pensar en el comercio, necesita saber cómo controlar el riesgo.
Los comerciantes de día deben controlar el riesgo de dos maneras: riesgo comercial y riesgo diario.
- El riesgo comercial es la cantidad que está dispuesto a arriesgar en cada operación. Idealmente, arriesgue el 1% o menos de su capital en cada operación . Esto se logra seleccionando un punto de entrada y luego estableciendo un stop loss , lo que lo sacará de la operación si comienza a ir demasiado en su contra. El riesgo también se ve afectado por la posición que ocupa, por lo tanto, aprenda cómo calcular el tamaño de posición adecuado para acciones , divisas o futuros . Teniendo en cuenta el tamaño de su posición, el precio de su entrada y el precio de su stop-loss, ninguna operación en particular debería exponerlo a más de un 1% de pérdida de capital.
- También controle su riesgo diario. Del mismo modo que no desea que una sola operación cause mucho daño a su cuenta (de ahí la regla del 1%), tampoco desea que un día arruine su semana o mes. Por lo tanto, establezca un límite de pérdida diaria . Una posibilidad es establecerlo al 3% de su capital. Si está arriesgando 1% o menos en cada operación, deberá perder tres operaciones o más (sin ganadores) para perder el 3%. Con una estrategia sensata, eso no debería suceder muy a menudo. Una vez que llegue a su límite diario, deje de comerciar por el día. Una vez que sea consistentemente rentable, establezca su límite de pérdida diaria igual a su día ganador promedio. Por ejemplo, si gana típicamente $ 500 en días ganadores, entonces puede perder $ 500 en días perdidos. Si pierde más que eso, deje de operar. La lógica es que queremos mantener las pérdidas diarias pequeñas, por lo que la pérdida puede recuperarse fácilmente en un típico día ganador.
Practicando estrategias para principiantes de Day Trading
Cuando comiences, no trates de aprender todo sobre el trading . No necesitas saberlo todo. Como operador de día, en realidad solo necesita una estrategia que implemente una y otra vez. El trabajo de un comerciante de día es encontrar un patrón repetitivo (o que repite lo suficiente para obtener un beneficio) y luego explotarlo. Para hacer eso no necesitas un título universitario o una designación profesional, ni necesitas leer cientos de libros.
Encuentre una estrategia que proporcione un método para ingresar, establecer un stop loss y obtener ganancias. Luego, vaya a trabajar en implementar esa estrategia en una cuenta de demostración. Para los operadores de Forex y Forex, una de las mejores formas de practicar es utilizar la función NinjaTrader Replay, que le permite intercambiar días históricos como si estuviera operando en tiempo real. Esto significa que puede practicar todo el día si lo desea, incluso cuando el mercado está cerrado.
No importa qué mercado opere, abra una cuenta demo y comience a practicar su estrategia . Conocer una estrategia no es lo mismo que ser capaz de implementarla. No hay dos días iguales en los mercados, por lo que se necesita práctica para poder ver las configuraciones comerciales y poder ejecutar las operaciones sin dudarlo. Practica durante al menos tres meses antes de comerciar con capital real. Solo cuando tenga al menos tres meses consecutivos de rendimiento demo rentable debería cambiarse a la negociación en vivo.
Manténgase enfocado en esa estrategia única, y solo comercialice el mercado que escogió, solo durante el tiempo que haya elegido operar.
De Demo a Live Trading
La mayoría de los operadores notan un deterioro en el rendimiento desde que cambian de la operación demo a la negociación en vivo. El comercio de demostración es una buena práctica para determinar si una estrategia es viable, pero no puede imitar el mercado real con precisión, ni crea la confusión emocional que muchos operadores enfrentan cuando ponen dinero real en juego.
Por lo tanto, si observa que su negociación no está yendo muy bien cuando comience en vivo (en comparación con la demostración), sepa que esto es natural. Comience con el tamaño de posición más pequeño posible cuando comience a operar en vivo, ya que esto ayuda a aliviar la ansiedad de perder grandes cantidades de dinero. A medida que se sienta más cómodo negociando dinero real, aumente el tamaño de su posición hasta el umbral del 1% discutido anteriormente. Además, devuelva continuamente su atención a lo que ha practicado e implemente sus estrategias con precisión. Centrarse en la precisión y la implementación ayudará a diluir algunas de las emociones fuertes que pueden afectar negativamente su negociación.
Palabra final para principiantes de Day Trading
Elija un mercado en el que esté interesado y que pueda darse el lujo de comerciar. Luego, configúrate con el equipo y el software adecuados. Elija una hora del día en la que comerciará en el día, y solo opere durante ese tiempo; por lo general, los mejores tiempos de negociación día están alrededor de las principales aperturas y cierres del mercado. Controle su riesgo, en cada operación y cada día. Luego, practica una estrategia una y otra vez. No necesita saber todo para negociar la rentabilidad. Solo necesita poder implementar una estrategia que genere dinero. Concéntrese en ganar con una estrategia antes de intentar aprender de los demás. Ponga a punto sus habilidades en una cuenta de demostración, pero tenga en cuenta que no es exactamente como el comercio real. Cuando se cambia a la negociación con capital real, un viaje lleno de baches es común durante varios meses. Concéntrese en la precisión y la implementación para estabilizar sus nervios.