El tamaño de su posición, o el tamaño de la operación, es más importante que su entrada y salida cuando se negocia el día de Forex. Puede tener la mejor estrategia de forex en el mundo, pero si su tamaño de operación es demasiado grande o pequeño, asumirá demasiado o muy poco riesgo. El primer escenario es más una preocupación, ya que arriesgar demasiado puede evaporar rápidamente una cuenta comercial.
El tamaño de su posición es la cantidad de lotes ( micro, mini o estándar ) que toma en una operación. Su riesgo se divide en dos partes: riesgo comercial y riesgo de cuenta. A continuación, le mostramos cómo todos estos elementos se combinan para ofrecerle el tamaño de posición ideal, sin importar cuáles sean las condiciones del mercado, la configuración comercial o la estrategia que esté utilizando.
01 Establezca su cuenta Límite de riesgo por comercio
Este es el paso más importante para determinar el tamaño de la posición de la divisa. Establezca un límite de porcentaje o de riesgo en dólares que arriesgará en cada operación. La mayoría de los comerciantes profesionales arriesgan 1% o menos de su cuenta.
Por ejemplo, si tiene una cuenta comercial de $ 10,000, podría arriesgar $ 100 por operación si arriesga el 1% de su cuenta en la operación. Si su riesgo es del 0.5%, entonces puede arriesgar $ 50.
También puede usar un monto fijo en dólares, pero lo ideal es que esté por debajo del 1% de su cuenta. Por ejemplo, arriesgas $ 75 por comercio. Siempre que el saldo de su cuenta supere los $ 7,500, correrá el riesgo del 1% o menos.
Mientras que otras variables de una operación pueden cambiar, el riesgo de la cuenta se mantiene constante. Elija cuánto está dispuesto a arriesgar en cada operación y luego cúmplalo. No arriesgue 5% en una operación, 1% en la siguiente, y luego 3% en otra. Si elige el 1% como límite de riesgo de su cuenta por operación, entonces cada operación debe tener un riesgo de alrededor del 1%.
02 Determinar el riesgo de pepita en el comercio
El riesgo de pip en cada operación se determina por la diferencia entre el punto de entrada y donde coloca su orden de stop loss . El stop loss cierra la operación si pierde cierta cantidad de dinero. Así es como se controla el riesgo en cada operación, para mantenerlo dentro del límite de riesgo de la cuenta mencionado anteriormente.
Sin embargo, cada transacción varía según la volatilidad o la estrategia. A veces, una operación puede tener 5 pepitas de riesgo, y otra puede tener 15 pepitas de riesgo.
Cuando realice una operación, considere tanto su punto de entrada como su ubicación de stop loss. Desea que su stop loss esté lo más cerca posible de su punto de entrada, pero no tan cerca como para que la operación se detenga antes de que ocurra el movimiento que está esperando.
Una vez que sepa qué tan lejos está su punto de entrada de su stop loss, en pips, puede calcular el tamaño ideal de su posición para esa operación.
03 Determinar el tamaño de la posición para el comercio
El tamaño de posición ideal es una fórmula matemática simple igual a:
Pips en riesgo X Pip Value X Lots intercambiados = $ at Risk
Ya conocemos la cifra de $ at Risk , porque este es el máximo que podemos arriesgar en cualquier operación (paso 1). También conocemos las pepitas en riesgo (paso 2). También conocemos el valor Pip de cada par actual (o puede buscarlo).
Todo lo que nos deja descifrar es el lote negociado , que es el tamaño de nuestra posición.
Supongamos que tiene una cuenta de $ 10,000 y arriesga el 1% de su cuenta en cada operación. Puede arriesgar hasta $ 100, y ver una operación en el EUR / USD en el que desea comprar en 1.3050 y colocar un stop-loss en 1.3040. Esto resulta en 10 pepitas de riesgo.
Si intercambias mini lotes, cada movimiento de pip vale $ 1. Por lo tanto, tomar una posición de mini lote dará como resultado un riesgo de $ 10. Pero puede arriesgar $ 100, por lo que puede tomar una posición de 10 mini lotes (igual a un lote estándar). Si pierde 10 pips en una posición de 10 mini lotes, habrá perdido $ 100. Esta es su tolerancia exacta al riesgo de la cuenta, por lo tanto, el tamaño de la posición se calibra con precisión según el tamaño de su cuenta y las especificaciones de la operación.
Puede ingresar cualquier número en la fórmula para obtener el tamaño ideal de su posición (en lotes). La cantidad de lotes que produce la fórmula está vinculada al valor pip ingresado en la fórmula. Si ingresa el valor pip de un micro lote, la fórmula producirá el tamaño de su posición en micro lotes. Si ingresa un valor de pip de lote estándar, obtendrá un tamaño de posición en lotes estándar.