Vea los beneficios que una simple estrategia de negociación de día de forex puede generar.
Administración de riesgos de Forex Day Trading
Cada comerciante exitoso día de divisas maneja su riesgo; es uno de los elementos de rentabilidad, sino el más importante.
Mantenga el riesgo en cada operación muy pequeño, 1% o menos es típico. Esto significa que si tiene una cuenta de $ 3,000, no debe perder más de $ 30 en una sola transacción (consulte Dimensionamiento de la posición de Forex ). Eso puede parecer pequeño, pero las pérdidas ocurren, e incluso una buena estrategia de negociación diaria verá cadenas de pérdidas. El riesgo se gestiona utilizando una orden de stop loss , que se analizará en las siguientes secciones del Escenario.
Estrategia de Trading de Forex Day
Si bien una estrategia tiene potencialmente muchos componentes y se puede analizar su rentabilidad de varias maneras, una estrategia a menudo se clasifica según su tasa de ganancias y su relación de recompensa / riesgo.
La tasa de ganancias es la cantidad de intercambios que se ganan en una cantidad dada de intercambios. Supongamos que gana 55 de cada 100 operaciones, su tasa de ganancias es del 55%. Si bien no es obligatorio, tener una tasa de ganancias superior al 50% es ideal para la mayoría de los comerciantes del día. 55% es aceptable y alcanzable.
Recompensa / riesgo determina cuánto capital se arriesga obtener un cierto beneficio.
Si un operador pierde 10 pips al perder intercambios, pero gana 15 en operaciones ganadoras, está ganando más en ganadores que en perdedores. Incluso si solo ganan el 50% de sus intercambios, serán rentables. Por lo tanto, hacer más en los ganadores también es un componente de estrategia que muchos comerciantes de día de divisas se esfuerzan por lograr.
Una tasa de ganancia más alta significa más flexibilidad con su recompensa / riesgo, y una alta recompensa / riesgo significa que su tasa de ganancia puede ser menor y usted aún sería rentable. Para una discusión más a fondo sobre la tasa de ganancias y la recompensa / riesgo (también discutida en términos de riesgo / recompensa), vea: Comercio diario Mejor uso de la tasa de ganancias y las relaciones de recompensa de riesgo.
Escenario: ¿Cuánto dinero puedo hacer Forex Day Trading?
Supongamos que un operador tiene $ 5,000 en capital, y que tienen una tasa de ganancia decente del 55% en sus operaciones. Arriesgan solo el 1% de su capital o $ 50 por comercio. Esto se logra usando un stop loss. Para este escenario, una orden de stop loss se coloca a 5 pips del precio de entrada, y un objetivo se coloca a 8 pips de distancia.
Esto significa que la recompensa potencial en cada transacción es 1.6 veces mayor que el riesgo (8/5): queremos que los ganadores sean más grandes que los perdedores.
Al operar un par de divisas durante dos horas durante una hora activa del día (consulte: La mejor hora del día para negociar en Forex), generalmente es posible realizar aproximadamente cinco operaciones de giro redondo (giro redondo incluye una entrada y salida) utilizando los parámetros anteriores. Si hay 20 días de negociación en un mes, el operador realiza 100 operaciones, en promedio, en un mes.
Los corredores de Forex proporcionan apalancamiento de hasta 50: 1 (más en algunos países).
Para este ejemplo, suponga que el operador está utilizando un apalancamiento de 30: 1, ya que generalmente eso es más que suficiente apalancamiento para los operadores de día de divisas. Dado que el operador tiene $ 5,000, y el apalancamiento es de 30: 1, el operador puede tomar posiciones por un valor de hasta $ 150,000. El riesgo aún se basa en los $ 5,000 originales; esto mantiene el riesgo limitado a una pequeña porción del capital depositado.
Los corredores de Forex a menudo no cobran una comisión, sino que aumentan el diferencial entre la oferta y la oferta , lo que hace que sea más difícil comerciar día de forma rentable. Los corredores de ECN ofrecen un margen muy pequeño, lo que facilita el comercio de forma rentable, pero generalmente cobran aproximadamente $ 2.5 por cada $ 100,000 intercambiados ($ 5 por turno).
Si el día comercializa un par como el GBP / USD, podemos arriesgar $ 50 en cada operación, y cada pip de movimiento vale $ 10 con un lote estándar (100.000 en moneda).
Por lo tanto, podemos tomar una posición de un lote estándar con una parada de 5 pips, lo que mantendrá el riesgo de $ 50 en el comercio. Eso también significa que una operación ganadora vale $ 80 (8 pips x $ 10).
Con todo eso fuera del camino, veamos cuánto puede hacer un operador de forex en un mes (100 operaciones) ...
- 55 intercambios fueron rentables: 55 x $ 80 = $ 4,400
- 45 intercambios fueron perdedores: 45 x ($ 50) = ($ 2,250)
La ganancia bruta es de $ 4,400 - $ 2,250 = $ 2,150 si no hay comisiones (la tasa de ganancia probablemente sea más baja)
La ganancia neta es de $ 2,150 - $ 500 = $ 1, 650 si se usa un corredor de comisión (sin embargo, la tasa de ganancia sería como ser más alta)
Suponiendo una ganancia neta de $ 1,650, el rendimiento de la cuenta para el mes es del 33% ($ 1,650 / $ 5,000). Esto puede parecer muy alto, y es un muy buen rendimiento. Consulte los refinamientos a continuación para ver cómo se puede ver afectada esta devolución.
Refinamientos
No siempre será posible encontrar cinco buenos días por día, especialmente cuando el mercado se mueve muy lentamente por largos períodos de tiempo.
Slippage es una parte inevitable del comercio. Resulta en una pérdida mayor a la esperada, incluso cuando se usa una orden de stop loss. Es común en mercados de muy rápido movimiento. Para compensar el deslizamiento, reduzca la ganancia neta en un 10% (esta es una estimación alta para el deslizamiento, suponiendo que evite retener las principales publicaciones de datos económicos ) Esto reduciría la ganancia neta a $ 1,485 por mes.
Ajuste el escenario anterior en función de su stop loss típico y objetivo, capital, deslizamiento, tasa de ganancia, tamaño de posición y comisiones.
¿Cuánto dinero puedo hacer Forex Day Trading? - Palabra final
Esta simple estrategia controlada por el riesgo indica que con una tasa de ganancia del 55%, y ganando más de los ganadores que la pérdida de los perdedores, es posible obtener rendimientos al norte del 20% al mes. La mayoría de los comerciantes no deberían esperar hacer tanto; aunque parezca fácil, en realidad, es más difícil. Aun así, con una tasa de ganancia decente y una relación de recompensa / riesgo, un comerciante dedicado de día de divisas con una estrategia decente puede ganar entre 5% y 15% por mes gracias al apalancamiento. También recuerde que no necesita mucho capital para comenzar, de $ 500 a $ 1,000 es suficiente.