Herramientas de análisis técnico para operadores de Forex

01 Session Highlighter Forex Tool

El mercado de divisas está abierto las 24 horas del día durante la semana, ya que siempre hay un mercado importante abierto en algún lugar del mundo. Por ejemplo, Europa abre, luego Nueva York, luego Sydney y luego Tokio. Londres abre nuevamente antes de que Tokio cierre. También hay muchos mercados más pequeños abiertos al mismo tiempo que estos mercados principales.

Dado que los mercados globales varían en tamaño (cuántas transacciones de divisas hacen y cuántos operadores de divisas tienen), cada sesión creará características diferentes en los diversos pares de divisas. Por ejemplo, el par de divisas EUR / USD está más activo durante las sesiones de Londres y Nueva York, porque estas son monedas asociadas a Europa y los EE. UU. El USD / JPY observa una acción constante durante todo el día, ya que Tokio, Londres y EE. UU. intercambia este par. Sin embargo, es el momento más activo durante la sesión de Estados Unidos.

Los operadores de Forex a menudo encuentran útil separar las diferentes sesiones en sus gráficos. Esto es especialmente útil si mira los marcos de tiempo de 1 minuto a 1 hora, ya que un "resaltador de sesión" mostrará exactamente qué acción de precio ocurrió durante las distintas sesiones.

Un resaltador de sesión dibuja líneas verticales automáticamente en los gráficos de precios cuando se abre o cierra una sesión principal. Alternativamente, a una sesión se le puede asignar un color específico, resaltando visualmente las distintas sesiones de negociación.

Hay numerosos marcadores de sesión disponibles que pueden agregarse a la plataforma de compraventa de divisas. MT4, una de las plataformas de negociación de divisas más populares, ofrece marcadores de sesión para su descarga inmediata en la pestaña "Base de código".

02 Herramientas de volatilidad Forex

Una herramienta de volatilidad de divisas muestra cuánto se mueve un par de divisas en un día (promedio de 30 días, por ejemplo), cuánto se mueve normalmente cada hora del día, cuánto se mueve cada día de la semana (volatilidad el lunes vs. Viernes, por ejemplo) y también cómo la volatilidad ha cambiado con el tiempo.

Las herramientas de volatilidad como esta brindan una idea de lo que típicamente se puede esperar en un día en particular o durante una hora en particular. Esta información se puede utilizar para ayudar a evaluar si una operación tiene buenas posibilidades de alcanzar un objetivo de beneficio , por ejemplo. Si bien la volatilidad no le dice al comerciante en qué dirección irá el precio, las estadísticas de volatilidad les dicen aproximadamente qué tan lejos se moverá el precio.

Mataf.net proporciona estudios detallados sobre cómo se mueven los pares de divisas. En el menú de Forex, seleccione Volatilidad de Forex para ver el análisis de volatilidad para varios pares de divisas.

Las herramientas de volatilidad de Forex varían en complejidad y formato. Por ejemplo, la Calculadora de valor en riesgo de Oanda analiza qué tan lejos se mueve el precio en un período de tiempo que el comerciante elige. A continuación, proporciona un nivel de confianza sobre la probabilidad de que el precio se mantenga dentro de ese área de movimiento típica (lea y siga las instrucciones si usa esta herramienta).

Utilice herramientas de volatilidad para tomar decisiones comerciales más informadas en función de qué tan generalmente se mueve un precio en un período de tiempo.

03 Resúmenes de posición de Forex y datos COT

Algunos corredores de divisas ofrecen resúmenes actualizados de cómo se posicionan sus clientes. Por ejemplo, un resumen de posición puede revelar que el 60 por ciento de los clientes son largos en EUR / USD, mientras que el 40 por ciento de los clientes son cortos .

Por lo general, una comparación única como esta no es tan útil, pero ver cómo cambia esta relación a medida que se mueve el precio puede proporcionar una idea de cómo se puede mover el precio en el futuro. Esto es porque eventualmente, los operadores deben salir de estas posiciones con ganancias o pérdidas. Por lo tanto, el posicionamiento actual del operador puede predecir las posiciones futuras y, por lo tanto, los movimientos de precios.

Las lecturas extremas en un par de divisas, como el 90 por ciento de largo, podrían revelar que se avecina una reversión de tendencia. Si el 90 por ciento de los operadores son largos, eso significa que la mayoría de los operadores ya compraron, lo que deja muy pocos operadores para seguir subiendo el precio. Cuando no queda nadie para comprar, el precio se mueve en la otra dirección, ya que todos los que compraron comienzan a vender para salir de sus posiciones.

Oanda.com proporciona ratios de posición monetaria, así como proporciones históricas de posición. Con estas herramientas, los operadores pueden consultar el historial para ver qué proporciones de posición han tendido a invertir la dirección del precio. A medida que las relaciones de posición actuales se aproximan a los niveles de relación históricamente significativos, puede ser el momento de comenzar a observar la reversión de los precios.

Otra forma de ver los resúmenes de posición es a través del informe Compromiso de los comerciantes (COT). Myfxbook.com proporciona gráficos COT desde el año 2008, por lo que los operadores pueden ver cómo varios operadores (especuladores, pequeños comerciantes, etc.) se posicionaron en los principales puntos de inflexión del mercado. Estos datos pueden usarse para anticipar puntos de inflexión futuros en el precio.

04 herramienta de correlación de Forex

Algunos pares de divisas tienden a moverse juntos, mientras que otros se mueven en direcciones opuestas, y algunos se mueven totalmente independientes entre sí. Cuando dos pares tienden a moverse de manera similar, esto se denomina correlación positiva. Cuando dos pares tienden a moverse en direcciones opuestas, esa es una correlación negativa. Si dos pares se mueven independientemente, entonces no están correlacionados.

Conocer la correlación entre los pares de divisas es importante. Si un comerciante nota una configuración de intercambio en dos o tres pares diferentes, debería verificar la correlación antes de tomar los tres intercambios. Si todos se mueven juntos, entonces el comercio efectivamente está triplicando su riesgo (y potencial de ganancias) porque si todos se mueven juntos, es probable que gane o pierda en los tres.

Las correlaciones pueden ser complicadas, ya que el operador debe considerar tanto la correlación como la dirección de la operación. Por ejemplo, EUR / USD y USD / CHF tuvieron una correlación de -96.8 en 2016 (sujeto a cambios). Si un operador fuera largo estos dos pares, un par probablemente se movería hacia arriba mientras el otro par se movía hacia abajo. Pero ir a lo largo de uno, y corto al otro, podría duplicar el riesgo porque el operador efectivamente está tomando el mismo negocio dos veces. Si un par sube, el otro bajará. Si el operador elige las posiciones correctas (la posición larga sube y la posición corta baja), gana en ambas operaciones. Pero también podrían perder fácilmente en ambas operaciones (la posición corta aumenta y las posiciones largas disminuyen).

Las correlaciones solo están relacionadas con la dirección, pero no con la magnitud de los movimientos de precios. Dos pares de divisas podrían correlacionarse, y sin embargo uno se mueve mucho más (más volátil) que el otro. Por lo tanto, un estudio de correlaciones también debe incluir un estudio de la volatilidad (discutido anteriormente).

Mataf.net, Myfxbook.net y Oanda.com proporcionan tablas de correlación de divisas gratuitas. Las correlaciones cambian con el tiempo y se pueden medir en diferentes marcos de tiempo. Verifique las correlaciones regularmente, y busque correlaciones en el marco de tiempo en el que opera (el período de tiempo en sus gráficos). Por ejemplo, si negocia con un día en un gráfico de 1 minuto , verifique regularmente las correlaciones en marcos de tiempo de 1 minuto y 1 hora (si opera más de un par). Si la negociación oscila en un gráfico diario, verifique regularmente las correlaciones diarias.

05 Indicadores técnicos para el comercio de Forex

Hay muchos indicadores técnicos que los operadores de Forex pueden agregar a sus gráficos. Hay indicadores de uso común, como el MACD , el RSI y los promedios móviles , y luego hay herramientas de uso menos común, como el zigzag, los sobres y la tendencia TTM. Exploremos algunos de estos indicadores técnicos menos comunes pero útiles.

El indicador de zigzag dibuja líneas sobre las olas de precio de un cierto tamaño. Estas líneas ayudan a filtrar el ruido de los pequeños movimientos, por lo que los operadores pueden centrarse en los movimientos de precios más grandes donde se encuentran mayores ganancias. El zigzag también se puede personalizar para mostrar qué tan lejos se ha movido el precio (en pips o porcentajes), lo que a su vez puede resaltar las tendencias en la acción del precio. Por ejemplo, un zigzag de porcentaje de retroceso podría mostrar que una moneda generalmente retrocede aproximadamente el 55 por ciento de un movimiento de tendencia en un retroceso, antes de volver a moverse en la dirección de tendencia. En términos de pips , esto equivaldría a mover 10 pips, retroceder 5.5 pips, subir 20 pips, retroceder 11 pips, y así sucesivamente. Si se notan tales tendencias, esto podría mejorar el tiempo y la ubicación de las entradas y salidas.

Los sobres se componen de tres líneas y se dibujan directamente sobre la acción del precio. La línea media es una media móvil, y las otras dos líneas se dibujan por encima y por debajo de la media móvil a una distancia igual (elegida por el comerciante). Cuando una envolvente se calibra a un par específico, puede proporcionar una idea de los posibles cambios de tendencia, así como también cuando una tendencia es fuerte o débil. Establezca el indicador para que cuando el precio toque la banda inferior, muestre una tendencia a la baja. Cuando el precio está golpeando la banda superior, resalta una tendencia alcista. El promedio móvil en el medio a menudo se puede calibrar para actuar como un área de soporte / resistencia (no un nivel exacto, sino más bien un área donde el precio a menudo se detiene). El gráfico adjunto muestra cómo un sobre calibrado correctamente captura los principales movimientos de un par de divisas.

TTM Trend, otro indicador técnico, cambia el color de las barras de precios en el gráfico en función de si el impulso a corto plazo está subiendo o bajando (promediado durante varios días). Esta herramienta se puede utilizar junto con estrategias de seguimiento de tendencias para capturar grandes movimientos de precios. Por ejemplo, si la tendencia es hacia arriba, mantén un intercambio largo mientras las barras son azules. Cuando la tendencia sea baja, mantente en una operación corta mientras las barras están rojas. Si se ha encontrado una tendencia, el indicador también puede proporcionar puntos de entrada. Por ejemplo, si la tendencia es baja pero el precio está en un movimiento a corto plazo al alza, espere hasta que las barras TTM se vuelvan rojas nuevamente. Esto indica que el impulso a corto plazo ha cambiado a la baja, en alineación con la tendencia bajista a más largo plazo.

No se debe confiar exclusivamente en ningún indicador. Más bien, combine los indicadores de divisas que utilice con la gestión de riesgos y el análisis de la acción del precio para determinar los mejores intercambios (y también determinar cuándo no negociar).

06 Final Word en las herramientas de Forex Trading

Revise las herramientas y practique el comercio con ellas en una cuenta de demostración . Utilice las herramientas que encuentre efectivas y descarte aquellas que no le sean útiles. Cada comerciante puede encontrar diferentes formas de usar estas herramientas, distintas a las formas descritas. El comercio es personal, así que elija las herramientas (y cómo usarlas) que mejor se adapten a sus estrategias y personalidad.