Dónde obtener beneficios cuando Day Trading (estrategia de salida)

01 ¿Por qué comerciar con un objetivo de beneficio?

Si bien nunca podemos saber qué operaciones serán ganadoras y cuáles serán perdedoras antes de que las tomemos, en muchas operaciones es más probable que veamos un beneficio general si nuestras operaciones ganadoras son más grandes que nuestras operaciones perdedoras. Si el día de operaciones con divisas , y nuestras operaciones ganadoras promedian 11 pips, mientras que nuestras operaciones perdedoras promedian 6 pips, solo necesitamos ganar aproximadamente el 40 por ciento de nuestras operaciones para obtener un beneficio general.

Al comerciar con un objetivo de beneficio, es posible evaluar si vale la pena realizar una operación. Si el potencial de ganancias no supera el riesgo, evite tomar el comercio. De esta forma, establecer un objetivo de beneficios en realidad ayuda a filtrar las operaciones deficientes.

02 Pros y contras de los objetivos de beneficio

Existen varios beneficios para la negociación con un objetivo de beneficios, algunos de los cuales se abordaron brevemente anteriormente. Pero también hay algunos inconvenientes al usarlos.

Los aspectos positivos del uso de los objetivos de beneficios incluyen:

• Al colocar un stop loss y un objetivo de beneficio, se conoce el riesgo / recompensa del intercambio antes de que se realice el intercambio. Harás X o perderás Y, y en base a esa información podrás decidir si quieres realizar el cambio.
• Los objetivos de beneficios pueden basarse en datos objetivos, como las tendencias comunes en el gráfico de precios.
• Los objetivos de beneficios, si se basan en análisis razonables y objetivos, pueden ayudar a eliminar parte de la emoción en las operaciones, ya que el operador sabe que su objetivo de ganancias está en un buen lugar en función del gráfico que está analizando.
• Si se alcanza el objetivo de ganancia, el comerciante capitalizó un movimiento que pronosticaron y tendrá un beneficio razonable en el intercambio. Suponiendo que el operador estuviera contento con el riesgo / la recompensa de la operación antes de tomarlo, deberían estar contentos con el resultado, independientemente de si ganan o pierden. En cualquier caso, tomaron el oficio porque había más potencial alcista que riesgo bajista.

También existen algunos aspectos potencialmente negativos al uso de los objetivos de ganancias.

• Poner objetivos de ganancias requiere habilidad; no deben colocarse aleatoriamente sobre la base de la esperanza (demasiado lejos) o el miedo (demasiado cerca). Esto se aborda en la siguiente sección.
• Los objetivos de beneficio pueden no ser alcanzados. El precio puede moverse hacia el objetivo de beneficio pero luego revertir el curso, golpeando el stop loss en su lugar. Como se mencionó, colocar objetivos de ganancias requiere habilidad. Si los objetivos de beneficios se colocan habitualmente demasiado lejos, es probable que no ganes muchos intercambios. Si se colocan demasiado cerca, no se le compensará por el riesgo que está tomando .
• Los objetivos de beneficios pueden excederse enormemente. Cuando se coloca un objetivo de beneficio, se pierde el beneficio adicional (más allá del precio objetivo de beneficio). Si compra una acción a $ 6.50 y coloca un objetivo de ganancias en $ 6.60, renuncia a todas las ganancias superiores a $ 6.60. Sin embargo, recuerde que siempre puede regresar y aceptar otra transacción si el precio continúa avanzando en la dirección que espera.

Los comerciantes siempre deben saber por qué y cómo y se saldrán de un intercambio . Si un comerciante usa un objetivo de ganancia para hacer esto es una elección personal.

En la siguiente sección, se discuten las tácticas sobre dónde y cómo colocar objetivos de ganancias.

03 Dónde colocar un objetivo de beneficio

Colocar un objetivo de beneficio es como un acto de equilibrio: desea extraer el mayor potencial de ganancias posible en función de las tendencias del mercado que está comercializando, pero no puede ser demasiado codicioso, de lo contrario, es poco probable que el precio alcance su objetivo. Entonces no lo quieres demasiado cerca o demasiado lejos.

A continuación hay tres tácticas para ubicar los objetivos de beneficios, desde los más simples hasta los más avanzados. Una táctica no es necesariamente mejor que otra; es lo que funciona mejor para ti lo que importa. También puede optar por utilizar diferentes tácticas de objetivos de beneficio para diferentes escenarios. Por ejemplo, el objetivo de beneficio de "movimiento medido" podría usarse en los desgloses de patrones de gráfico, mientras que el método de objetivo de beneficio de "tendencia de mercado" podría usarse al mismo tiempo que las tendencias de comercio.

04 Recompensa fija: objetivos de beneficio de riesgo

Una de las tácticas más simples para establecer un objetivo de beneficios es usar una relación de recompensa fija: riesgo. En función de su punto de entrada, establezca su nivel de stop loss. Esta pérdida de parada determinará cuánto está arriesgando en el negocio. El objetivo de beneficio se establece en un múltiplo de esto, por ejemplo, 2: 1.

Si ingresa una operación corta a $ 17.15 y determina que su stop loss debe ubicarse en $ 17.25, está arriesgando $ 0.10 por acción. Si opta por utilizar una recompensa 2: 1: riesgo, entonces su objetivo de beneficio sería $ 0.20 desde su entrada, a $ 16.95.

Si compra un par de divisas en 1.2516 y coloca un stop-loss en 1.2510, está arriesgando 6 pips en el intercambio. Si usa una recompensa de 2.5: 1 al riesgo, su objetivo de ganancia debe colocarse a 15 pips de su punto de entrada (6 pips x 2.5), en 1.2531.

Los objetivos fijos le aseguran que está ganando más en ganadores de lo que pierde con los perdedores, pero los objetivos fijos no tienen en cuenta el entorno de precios actual o las tendencias dentro de la acción del precio. Esto hace que los objetivos fijos sean algo aleatorios, aunque si tiene un buen método de entrada y su stop loss está bien ubicado , entonces es un método viable.

Recompensa típica: los ratios de riesgo están entre 1.5: 1 y 3: 1 cuando se comercia el día. Experimente (en una cuenta demo ) con el mercado que está negociando para ver si una relación de recompensa a riesgo de 1.5: 1 o una relación de recompensa a riesgo de 2: 1 funciona mejor para su estrategia de entrada particular.

05 Objetivos de movimiento movidos medidos

Los patrones de gráficos, cuando ocurren, se pueden usar para estimar qué tan lejos podría moverse el precio una vez que el precio se salga del patrón. Por ejemplo, si una acción forma un rango intradiario entre $ 59.25 y $ 59.50, ese es un rango de $ 0.25. Si el precio se mueve por encima de $ 59.50 o por debajo de $ 59.25, podría esperarse otro movimiento de $ 0.25 (hasta $ 59.75 o hasta $ 59).

Un triángulo se forma cuando el precio se mueve en un área cada vez más pequeña a lo largo del tiempo. La parte más gruesa del triángulo (el lado izquierdo) se puede usar para estimar qué tan lejos se ejecutará el precio después de que se produzca una ruptura del triángulo. Los triángulos están cubiertos extensamente en patrones de gráficos triangulares y estrategias de negociación diaria .

Si el precio se mueve agresivamente más alto, por ejemplo saltando $ 1 en precio, y luego se detiene, moviéndose en un rango estrecho por unos minutos de digamos $ 0.06, cuando el precio sale de esa consolidación podría moverse nuevamente alrededor de $ 1 (ya sea mayor o menor ) Vea Cómo intercambiar patrones de bandera para obtener más información sobre este tipo de formación.

Con el método de movimiento medido, observamos diferentes tipos de patrones de precios comunes y luego los usamos para estimar cómo el precio podría avanzar en el futuro. Los movimientos medidos son solo estimaciones. Es posible que el precio no se mueva tanto como se esperaba, o podría avanzar mucho más.

Los movimientos medidos proporcionan una forma de estimar una relación riesgo / recompensa. En función del movimiento medido, puede colocar un objetivo de beneficio y también colocará un stop loss en función de su método de gestión de riesgos. El potencial de ganancias debería superar el riesgo. Si el beneficio esperado no lo compensa por el riesgo que está tomando, omita el intercambio.

06 Tendencia de Mercado y Análisis de Acción de Precio Objetivos de Ganancia

La tendencia del mercado y el análisis de precios requieren la mayor cantidad de investigación y trabajo. El beneficio es un rendimiento constante si el operador puede identificar correctamente las tendencias del mercado.

Todos los movimientos de precios intradía se pueden medir y cuantificar. Los precios tienen ciertas tendencias; estas tendencias variarán según el mercado que se negocie. Una tendencia no significa que el precio siempre se mueva de esa manera particular, solo que la mayoría de las veces lo hace.

Por ejemplo, después de mirar el contrato de futuros por muchos días, puede notar que los movimientos de tendencia son típicamente de 2.5 a 3 puntos , y esos movimientos generalmente son seguidos por correcciones de 1.0 a 1.75 puntos. Después de que el precio ha retrocedido de 1.0 a 1.75 puntos, entonces avanza otros 2.5 a 3 puntos. Dependiendo del punto de entrada, puede usar esta tendencia para colocar un objetivo de ganancia. Si va en una tendencia alcista como esta, su objetivo debería estar a menos de 2.5 puntos por encima del mínimo de retroceso. Colocarlo más alto significa que es poco probable que se alcance antes de que el precio vuelva a bajar.

Este es un ejemplo muy simplificado, pero tales tendencias se pueden encontrar en todo tipo de entornos de mercado. Coloque su objetivo de ganancias en función de las tendencias que encuentre.

En términos de análisis de la acción de los precios, tenga en cuenta los fuertes niveles de soporte y resistencia . Su objetivo de beneficio no debe estar por encima de una fuerte resistencia o un fuerte soporte por debajo. Por ejemplo, si hay resistencia a $ 5.25 pero uno de los métodos antes mencionados le indica que compre y meta de ganancia en $ 5.30, puede omitir esa operación o revisar su objetivo a $ 5.24 (si la operación todavía vale la pena). Si eres largo , es mejor que salgas justo por debajo de la resistencia. Siempre puede regresar a otra operación si el precio se mantiene por encima de la resistencia. Lo mismo con soporte. Si su objetivo basado en los métodos mencionados está muy por debajo del soporte, considere omitir ese comercio. Alternativamente, salga del soporte cercano (si la recompensa: el riesgo sigue siendo favorable); siempre puede volver a entrar si el precio continúa moviéndose por debajo del soporte.

07 Palabra final sobre los objetivos de beneficio

Existen múltiples formas en que se pueden establecer objetivos de ganancias. Cuando usa un objetivo de ganancias, está calculando cuánto se moverá el precio y asegurando que su potencial de ganancias supere su riesgo.

Retribución fija: los ratios de riesgo son una forma fácil de establecer objetivos de beneficios, pero son un poco aleatorios ya que el objetivo puede no estar en consonancia con las tendencias de los precios u otros análisis (soporte y resistencia, etc.). El resultado es que es un método fácil de implementar y siempre sabrá que sus operaciones ganadoras serán más grandes que sus operaciones perdedoras. Ajuste la relación de recompensa fija: riesgo a medida que gana experiencia. Si nota que el precio generalmente se mueve más allá de su objetivo fijo de 2: 1, entonces aumente hasta 2.2: 1 o 2.5: 1, por ejemplo.

Medir movimientos es una habilidad valiosa que debe tener, ya que le proporciona una estimación de hasta dónde pueden moverse los precios según los patrones que está viendo ahora.

Investigar las tendencias del mercado puede ser un trabajo tedioso, catalogando cargas de movimientos de precios durante muchos días (semanas y meses), pero puede proporcionar una gran perspectiva sobre cómo se mueve un activo en particular . Estas tendencias no se repetirán todos los días de la misma manera, pero proporcionarán una guía general sobre dónde colocar los objetivos de ganancias.

Al comenzar, el método fijo de recompensa: riesgo funciona bien. Use una recompensa de 1.5 o 2: 1 para arriesgarse, y vea cómo funciona. Si el precio no está alcanzando su objetivo, reduzca el objetivo ligeramente (en todas sus operaciones). Si el precio se está ejecutando bien más allá de sus objetivos, entonces aumente el objetivo levemente (en todos sus comercios). A medida que tenga más experiencia, afine sus objetivos de ganancias según los otros métodos provistos, si es necesario.