Aprende cómo identificar y administrar drawdowns
Como ejemplo, digamos que un sistema de comercio de divisas comienza con un saldo de $ 100,000. Luego ve una equidad desplegable a $ 95,000.
Tiene una reducción de $ 5,000.
Lo que puedes aprender de una Drawdown
Drawdowns también describe la probabilidad de supervivencia de su sistema a largo plazo. Una gran reducción coloca al inversor en una posición insostenible.
Considere esto: un cliente que soporta una reducción del 50 por ciento tiene una tarea grande y un desafío real por delante porque debe tener un rendimiento del 100 por ciento en la participación reducida de capital solo para alcanzar la posición de capital reducido. Muchos inversionistas o administradores de fondos en Wall Street están extasiados con alrededor del 20 por ciento para el año.
Como se puede imaginar, a un comerciante que sufre una reducción le conviene más simplemente reajustar su sistema en lugar de tratar de cambiar agresivamente su camino de regreso al punto de equilibrio. Por lo general, un enfoque agresivo para recuperar su capital equilibrado tendrá el resultado opuesto. ¿Por qué? Lo más probable es que use el apalancamiento y el exceso de operaciones para recuperar su cuenta comercial.
Demasiado apalancamiento
Cuando los operadores usan demasiado apalancamiento , una mala operación puede tener efectos desastrosos, y a menudo lo hace. En resumen, los operadores son demasiado agresivos o confiados, y esto lleva a pérdidas agudas o una falta de voluntad para aceptar un intercambio como un perdedor que debería cortarse. Hay un viejo adagio en el comercio que raramente hará su carrera comercial, pero un mal cambio puede terminar su carrera.
Lectura recomendada
Lo que aprendí Perder $ 1,000,000 por Jim Paul y Brian Moynihan ofrece una excelente idea si le gustaría leer un libro que describa el costo emocional de tomar una decisión. Discute cómo un comerciante perdió su carrera, cantidades significativas de la fortuna de su familia, así como el dinero de sus amigos al tomar una gran reducción. Este libro también comparte algunos consejos excelentes sobre cómo superar este error común de las operaciones sin implementar un plan que probablemente sea impulsado emocionalmente.
The Takeaway
Uno de los mejores consejos es tener un punto de stop-loss predeterminado en su operación antes de ingresar. Esto limitará la cantidad de cualquier reducción que tomará. Podrá retroceder después de haber ingresado a la operación, sabiendo que está fuera de ella sin hacer preguntas sobre cuándo y si se alcanza el nivel.
Muchos comerciantes cometen el error de tratar de negociar con el mercado sobre si deben permanecer en el mercado. Es un error porque estarás motivado emocionalmente y es probable que hagas lo que es menos doloroso en ese momento, pero no necesariamente más beneficioso en el futuro.