Cómo establecer y utilizar una relación riesgo / recompensa en el comercio
El beneficio potencial para el comercio es la diferencia de precio entre el objetivo de beneficio y el precio de entrada.
Si un comerciante compra acciones a $ 25.60, coloca un stop loss en $ 25.50 y un objetivo de ganancias en $ 25.85, entonces el riesgo en el intercambio es de $ 0.10 ($ 25.60 - $ 25.50) y el potencial de ganancias es de $ 0.25 ($ 25.85 - $ 25.60).
El riesgo luego se compara con el beneficio para crear la relación: riesgo / recompensa = $ 0,10 / $ 0,25 = 0,4
Si la proporción es superior a 1.0, eso significa que el riesgo es mayor que el potencial de ganancia en el comercio. Si la proporción es menor que 1.0, entonces el potencial de ganancia es mayor que el riesgo.
Profundizando en la relación riesgo / recompensa
De manera aislada, parece que un riesgo bajo / relaciones de 0.1 o 0.2 sería mejor, pero ese no es necesariamente el caso. Los operadores también deben considerar las probabilidades de que se alcance su objetivo de beneficio antes de su stop loss. Puede hacer que cualquier operación parezca atractiva al ubicar su objetivo de ganancias muy lejos del punto de entrada, pero ¿con qué frecuencia el mercado alcanzará ese elevado objetivo antes de alcanzar el nivel de stop loss mucho más cercano?
Por lo tanto, existe un acto de equilibrio entre tomar operaciones que ofrecen más ganancias que riesgos, pero donde la operación aún tiene una posibilidad razonable de alcanzar el objetivo antes de la parada de pérdidas. Para la mayoría de los comerciantes de un día , las relaciones de riesgo / recompensa generalmente caen entre 1.0 y 0.25, aunque hay excepciones. Los traders de día, los traders de swing y los inversores deben evitar las operaciones en las que el potencial de ganancias es menor a lo que están poniendo en riesgo (riesgo / recompensa mayor a 1.0).
Hay suficientes oportunidades favorables disponibles que hay pocas razones para asumir más riesgos por menos ganancias.
Al establecer el riesgo / recompensa por una operación, coloque el stop loss en un lugar lógico en el gráfico de acuerdo con su estrategia , luego coloque un objetivo de beneficio lógico en función de su estrategia / análisis. Estos niveles no deben elegirse al azar. Cuando se establecen las ubicaciones de pérdida de stop y de objetivo de beneficio, solo entonces se evalúa el riesgo / recompensa de la operación y se decide si el intercambio vale la pena. Un error común es que los comerciantes tienen en mente una cierta relación riesgo / recompensa (por ejemplo, solo quieren arriesgar $ 0.05 e intentar hacer $ 0.20) y simplemente ingresa en cualquier lugar y coloca un stop loss $ 0.05 y un objetivo de beneficio de $ 0.20 . Eso puede funcionar de vez en cuando, pero no es una forma ideal de comerciar.
Para operar de manera efectiva, tiene un plan de negociación vigente, que le indica exactamente cuándo y dónde ingresa a una operación, y cómo, por qué y dónde, y colocará sus niveles y objetivos de pérdidas en varias condiciones de mercado. Luego, tenga una regla que estipule que solo toma operaciones que producen una relación riesgo / recompensa de un cierto número o menor.
Palabra final sobre el riesgo de la relación de recompensa
De forma aislada, por lo general, es mejor realizar intercambios con una relación de riesgo / recompensa más baja, ya que eso significa que el potencial de ganancia supera el riesgo.
Sin embargo, el riesgo / recompensa no necesita ser muy bajo para ser efectivo; cualquier cosa por debajo de 1.0 es probable que produzca mejores resultados que tomar operaciones con una relación de riesgo / recompensa superior a 1.0. La relación de riesgo a recompensa a menudo se utiliza en combinación con algunos de los otros índices de gestión de riesgos, como el índice de ganancia a pérdida (que compara el número de intercambios ganadores y perdedores) y el porcentaje de rentabilidad (que da el número de ganadores oficios que se requieren para alcanzar el punto de equilibrio).
La relación riesgo / recompensa también se conoce como: relación riesgo / recompensa, riesgo: recompensa, recompensa al riesgo, recompensa / riesgo, recompensa: riesgo