Vea el potencial en Day Trading, y cómo darse cuenta
Gestión de riesgos
Los traders profesionales del día, aquellos que lo hacen para ganarse la vida, típicamente mantienen el riesgo en cada operación muy pequeño. Por lo general, menos del uno por ciento de capital. Por ejemplo, si opera una cuenta de acciones de $ 30,000, no arriesgue más de $ 300 por operación (1% de $ 30,000). Para obtener más información, determinar el tamaño de la posición correcta cuando el día de cotización de acciones . 1.
Estrategia
La estrategia se divide en dos componentes, por el bien de los siguientes escenarios: tasa de ganancia y ganancias en relación con las pérdidas .
La tasa de ganancia es cuántas veces gana, dividida por el número total de intercambios. Si una estrategia gana 60 de cada 100 intercambios, entonces tiene una tasa de ganancia de 60 dividida por 100, que equivale al 60%
A primera vista, una alta tasa de ganancia es lo que la mayoría de los operadores quieren, pero solo cuenta parte de la historia. Si tiene una ganancia muy alta, pero sus ganadores son mucho más pequeños que sus intercambios perdedores, aún así no será rentable.
Además de tener idealmente una tasa de ganancia cercana al 50% o más, las ganancias relativas a las pérdidas (relación de recompensa a riesgo) es otro factor que debe considerarse.
La mayoría de los comerciantes de día buscan que sus ganadores sean más grandes que sus perdedores, por lo general alrededor de 1,5 veces o más. Por ejemplo, si arriesga $ 300 en una operación (pérdida potencial máxima) el operador busca hacer al menos $ 450 en operaciones rentables.
¿Cuánto día los comerciantes hacen escenarios?
Para el siguiente escenario suponga que los ganadores son 1,5 veces mayores que las pérdidas.
El comerciante tiene una tasa de ganancia del 55% y capital de $ 30,000. No se puede arriesgar más del uno por ciento de capital en una operación en particular.
Se realizan cinco intercambios de ida y vuelta por día (el turno redondo incluye la entrada y la salida). Hay 20 días de negociación en el mes, por lo que 100 intercambios de ida y vuelta por mes. Las comisiones y tarifas son de $ 30, ida y vuelta ($ 15 y $ 15).
El apalancamiento 4: 1 se usa en la cuenta. Esto significa que a pesar de que el operador solo tiene $ 30,000, puede usar hasta $ 120,000 siempre y cuando todas las posiciones estén cerradas antes del final de la sesión de negociación.
$ 30,000 es el saldo inicial recomendado (límite legal es de $ 25,000) para acciones, vea Capital mínimo requerido para comenzar las existencias diarias para ver por qué.
Day Trading Stocks
Supongamos una estrategia de negociación diaria en la que la pérdida de stop es $ 0.04 y su objetivo es $ 0.06.
El saldo de la cuenta es de $ 30,000, por lo que el riesgo máximo por operación es de $ 300. Con una pérdida de $ 0.04 podemos tomar acciones de 7500 ($ 300 / $ 0.04) en cada operación y mantener el límite de riesgo de $ 300 (sin incluir las comisiones).
Tenga en cuenta que para tomar 7500 acciones, el precio de la acción deberá estar por debajo de $ 16 (obtenido por $ 120,000 en poder de compra dividido por 7500 acciones). Si la acción por precio es más de $ 16, necesitará tomar menos acciones.
El stock también necesita tener el volumen suficiente para que tomemos esa posición (consulte Buscar estas cualidades en un stock comercial diario ).
A continuación, le mostramos cuánto puede hacer las acciones de negociación diarias:
- 55 intercambios fueron rentables: 55 x $ 0.06 x 7500 acciones = $ 24,750
- 45 intercambios fueron perdedores: 45 x - $ 0.04 x 7500 acciones = ($ 13,500)
La ganancia bruta es de $ 24,750 - $ 13,500 = $ 11,250
La ganancia neta es de $ 11, 250 - comisiones ($ 30 x 100 = $ 3,000) = $ 8,250 para el mes.
Este es el beneficio teórico; ver Refinamientos a continuación para ver cómo se ajusta esto para el mundo real.
Se utiliza la relación de recompensa a riesgo de 1.5 porque es bastante conservadora y refleja las oportunidades que ocurren todo el día, todos los días en el mercado de valores.
$ 30,000 también es un saldo apropiado para comenzar a cotizar acciones en el día; se recomienda más si desea negociar acciones de mayor precio.
La parada de $ 0.04 y $ 0.06 se usa solo a modo de ejemplo. Dependiendo de la volatilidad de las acciones, es posible que deba reducirse, pero es más que probable que se amplíe si la acción se mueve mucho. A medida que la parada se expande, disminuirá el número de acciones compartidas.
Refinamientos
A menudo, en las operaciones ganadoras no será posible obtener todo el porcentaje que desee; el precio se mueve demasiado rápido. Por lo tanto, suponga que en las operaciones ganadoras solo, en promedio, termina con 6000 acciones. Esto reduce la ganancia neta a $ 3,300, en lugar de $ 8,250.
Pequeñas modificaciones pueden tener un gran impacto en la rentabilidad.
Algunas otras suposiciones también se hicieron en el ejemplo anterior. Principalmente, el comerciante puede encontrar una acción que le permita utilizar su capital en su totalidad (incluido el apalancamiento) al tiempo que emplea una relación de recompensa a riesgo de 1.5. Encontrar cinco operaciones al día será más difícil en algunos días que en otros (consulte Cómo encontrar acciones volátiles para el comercio diario).
Slippage es también una parte inevitable del comercio. Es entonces cuando se produce una pérdida mayor de la esperada, incluso cuando se utiliza un stop-loss. El deslizamiento dependerá en gran medida del volumen de las existencias en relación con el tamaño de su posición.
Para tener en cuenta el deslizamiento, reduzca las cifras de rentabilidad neta en al menos 10%. Teniendo en cuenta este escenario y los refinamientos, es posible hacer unos $ 2,970 negociando una cuenta de $ 30,000 (los $ 3,300 mencionados anteriormente, reducidos en un 10%).
Ajuste este escenario de acuerdo con su stop y objetivo (promedio de recompensa a riesgo), capital, deslizamiento, tasa de ganancia, tamaño promedio de las posiciones ganadas / perdidas y comisiones. Según su estrategia propuesta, es posible investigar gran parte de esto antes de comenzar a operar para tener una idea de cuánto puede hacer.
Cuánto dinero hacen los comerciantes de Stock Day - Final Word
El escenario anterior indica que es posible realizar más del 20% por día de negociación mensual, teóricamente. Esto es muy alto según los estándares típicos, y la mayoría de los operadores no deberían esperar hacer esto al tener en cuenta los problemas del mundo real, tales como el deslizamiento y no siempre ser capaces de obtener la posición completa que desean en las operaciones ganadoras. Aun así, con una tasa de 55% de victorias y con una estrategia que produce ganadores más grandes que los perdedores, es posible hacer entre 5% y 15% por mes, pero no es fácil, aunque los números lo hagan parecer así. Estas cifras representan lo que es posible para aquellos que se convierten en acciones exitosas durante el día; recuerde, sin embargo, la negociación diaria tiene una tasa de éxito muy baja, especialmente entre los hombres.
Los operadores de Forex y futuros pueden comenzar con mucho menos capital que los $ 30,000 recomendados para las acciones de negociación diarias, ver Trading de Forex Day con $ 1000 o menos y capital mínimo requerido para los futuros de Trading de Day Start .