Los pros y los contras de los robots comerciales y el software de asesores expertos
Muchas personas son atraídas al mercado con promesas de dinero fácil a través de robots comerciales o asesores expertos (EA). Un EA, o robot comercial, es un programa de negociación automatizado que se ejecuta en su computadora y se comercializa para usted en su cuenta. Vender robots y EA en línea se ha convertido en un gran negocio, pero antes de que te sumerjas hay cosas que considerar.
Sin duda, hay algunos beneficios en la automatización de una estrategia, pero también existen algunos inconvenientes. Lo que hay que tener en cuenta es que rara vez se facilita el envío de dinero. La promesa de dinero fácil es la estafa comercial más antigua del libro. Se puede ganar dinero con robots comerciales y aprender a automatizar estrategias. Desafortunadamente, hacer esto efectivamente podría tomar más tiempo que simplemente aprender a comerciar manualmente, ya que una persona necesita aprender a comerciar primero, y luego aprender a automatizar las estrategias a través de un lenguaje de programación. Y comprar un programa viene con muchas trampas, que serán discutidas en breve.
A continuación, analizamos todo esto y mucho más, explorando los pros y los contras de las transacciones robóticas y los EA.
01 ¿Qué es el software automatizado o de EA?
El software automatizado es un programa que se ejecuta en una computadora y se comercializa para la persona que ejecuta el programa. Como se trata de un programa, solo requerirá intercambios con parámetros que se alineen con lo que está escrito en el programa. La creación de un programa de negociación requiere un extenso conocimiento comercial, así como habilidades de programación.
Las evaluaciones ambientales se basan en una estrategia comercial, por lo que la estrategia debe ser lo suficientemente simple como para dividirse en una serie de reglas que se pueden programar. Mientras más compleja sea una estrategia, más difícil será programar efectivamente.
Para las personas que compran software comercial, son completamente dependientes de las habilidades comerciales y habilidades de programación de la persona que escribió el programa. Esta es una posición vulnerable para estar adentro.
Al igual que la mayoría del software, requerirá una actualización de vez en cuando. Las condiciones del mercado cambian y el software comercial debe actualizarse con él. Si el software no es actualizado por alguien que sabe lo que está haciendo, entonces es muy probable que el software tenga una vida útil de almacenamiento muy corta (si fue rentable, para empezar). Las AE que son escritas y mantenidas por comerciantes y programadores experimentados tienen la mejor posibilidad de mantener la rentabilidad a largo plazo.
02 Cuidado con el impulso de ventas
Las personas que tienen éxito con EA examinan constantemente el rendimiento de su EA, hacen ajustes a medida que cambian las condiciones del mercado e intervienen cuando ocurren eventos poco comunes (pueden ocurrir eventos aleatorios que afectan la programación de maneras inesperadas). Los comerciantes robóticos exitosos, al igual que los comerciantes manuales exitosos, ponen en el trabajo requerido para crear y mantener la rentabilidad .
Esto es bastante diferente a los EA vendidos en línea que describen una vida de dinero fácil y sin trabajo ... ¡todo por $ 79.95! Una vez que compra un EA, raramente hay soporte y actualizaciones después del hecho. Incluso si el creador de la EA tiene éxito, eso no significa que alguien que compre la EA será. El creador puede ocasionalmente intervenir o apagar el programa (por ejemplo, durante las principales noticias ). Pequeños cambios en el momento de la ejecución del programa pueden cambiar los resultados dramáticamente. A menos que el creador del programa lo instruya sobre cómo hacer esto o que proporcione actualizaciones a largo plazo y monitoreo a medida que cambien las condiciones del mercado, es mejor evitar ser absorbido por el discurso de venta.
03 Rara vez se automatiza COMPLETAMENTE automatizado
Si una persona compra un EA, es poco probable que tenga la experiencia para saber cuándo intervenir y cuándo no. Intervenir, cuando no se requiere, podría convertir una estrategia ganadora en una estrategia perdedora, así como no intervenir cuando se requiera podría agotar la cuenta comercial a toda prisa.
En la serie de libros de Market Wizards, de Jack Schwager , se entrevista a varios comerciantes automáticos exitosos. Todos estos operadores estaban muy comprometidos con sus estrategias, y no solo se quedaban sentados sin hacer nada. Es muy poco probable que una persona pueda comprar un EA y dejarlo funcionando mientras duerme y trabaja en otro trabajo. Este enfoque puede funcionar, pero solo si se mantienen al tanto del rendimiento de EA, tiene los conocimientos para modificar el programa si cambian las condiciones del mercado y sabe cómo y cuándo intervenir manualmente cuando sea necesario.
Algunas personas piensan que el comercio robótico elimina la emoción del comercio. Desafortunadamente, esto no es verdad. Si bien el programa no siente emociones, la persona que ejecuta el programa sí lo hace . Las personas pueden sentirse tentadas a intervenir cuando ven que el programa pierde dinero, pero el programa aún puede estar funcionando bien (se pierden intercambios). O pueden intervenir para tomar beneficios prematuramente, anulando manualmente una operación cuando la persona ve una ganancia que les gusta. Todas estas acciones impulsadas emocionalmente podrían destruir una ventaja rentable de EA en el mercado.
El comercio automatizado raramente se negocia con piloto automático. Se necesita mucho conocimiento para poder mantener un EA, y las habilidades comerciales / psicológicas aún se requieren para intervenir cuando sea necesario, pero no demasiado.
04 ventajas del comercio automatizado (robótico o EA)
- Los EA eliminan algunas de las presiones psicológicas del comercio. Sin embargo, las personas que usan un EA todavía necesitan saber cuándo intervenir y cuándo no, lo que todavía es una presión / habilidad psicológica.
- Los EA reaccionan más rápido que los humanos. Cuando aparece una señal de intercambio (para entrar o salir), no hay vacilación por parte de EA. Los humanos, por otro lado, pueden congelar o cuestionar el comercio. El tiempo de reacción rapidísimo de la EA es beneficioso en condiciones de mercado en rápido movimiento.
- El software automatizado puede monitorear muchos más mercados que los humanos . En cualquier momento, un humano solo puede monitorear efectivamente algunos mercados, pero un EA puede monitorear cientos. Una vez que se suelta, un EA puede encontrar oportunidades en todos los mercados que está programado para monitorear. Los EA pueden aprovechar más oportunidades que una humana.
- Tomará operaciones que se adapten a una estrategia, incluso si el operador opina lo contrario. si la estrategia ha demostrado ser rentable, esto es algo bueno.
- Obliga al comerciante a simplificar una estrategia hasta un nivel donde se puede programar. Este proceso les brinda a los operadores una visión detallada de su estrategia. Las personas que compran EA no reciben este beneficio y, a menudo, no saben lo que está "bajo el capó".
- Si bien se requiere alguna intervención, una vez que se crea un programa de negociación, puede requerir un mantenimiento mínimo durante largos períodos de tiempo. Esto significa que durante ciertos períodos de tiempo, un programa de negociación automatizado puede ser menos trabajo que el comercio manual. Sin embargo, cuando un programa necesita trabajo, puede requerir mucho tiempo.
- El comercio automatizado es la prueba más verdadera de si una estrategia es viable o no. La negociación manual tiene demasiadas variables, mientras que un programa simplemente hace lo que se le dice. Automatizar y probar una estrategia es una buena forma de ver si una estrategia es viable en las condiciones actuales del mercado.
- Una vez que se automatiza una estrategia, se puede probar fácilmente en diferentes condiciones de mercado (utilizando datos de precios actuales o pasados). Esto revelará la debilidad y las fortalezas del programa. Por ejemplo, puede tener un buen rendimiento en los mercados con tendencia, pero deficiente en los mercados de mayor alcance. Estos datos pueden usarse para alterar el programa o para mostrarle al operador cuándo es apropiado intervenir y apagar o encender el programa.
05 Desventajas del comercio automatizado
- Todavía requiere mucho trabajo para crear y / o mantener el programa.
- En ocasiones se requiere la intervención manual, lo que significa que el comercio automatizado no está totalmente exento de intervención. Por ejemplo, si la volatilidad aumenta mucho más de lo normal, puede ser necesario modificar manualmente el tamaño de la posición .
- Algunas habilidades de programación son definitivamente deseadas. Incluso si compra un programa, la mayoría no cuenta con soporte a largo plazo o actualizaciones a medida que cambian las condiciones del mercado. Si no sabe cómo alterar el programa, el programa eventualmente será inútil (no rentable).
- Comprar un programa significa no saber qué hay debajo del capó. Uno de los beneficios de automatizar una estrategia es que obliga al usuario a conocer realmente los pormenores de la estrategia. Ese beneficio se pierde al comprar el programa de otra persona.
- El usuario aún enfrentará presiones psicológicas, como querer intervenir cuando el programa marcha bien (proteger las ganancias) o tener un desempeño deficiente (proteger el capital). También existe la presión psicológica de decidir cuándo es el momento adecuado para intervenir.
- Es poco probable que comprar un EA en línea produzca resultados positivos a largo plazo. Puede funcionar durante un corto período de tiempo, pero en última instancia, la persona que lo usa debe mantenerlo y saber cuándo intervenir y cuándo no.
- Para crear sus propias EA, se requieren habilidades comerciales y de programación. Se requieren habilidades comerciales para crear la estrategia que se programará.
- Dado que las estrategias automatizadas se pueden probar fácilmente, eso las deja abiertas a una optimización excesiva. La sobre-optimización es cuando un programa se ajusta para crear la mayor ganancia en los movimientos de precios anteriores. Si bien esto puede hacer que el programa parezca muy rentable en el pasado, la optimización a menudo conduce a un rendimiento deficiente en el futuro. Además, dado que las pruebas se pueden ejecutar fácilmente, los vendedores de EA a menudo solo muestran los períodos en los que el programa se desempeñó muy bien. Se puede realizar una prueba de la estrategia para cualquier período de la historia, por lo que queda abierto a muchas modificaciones en las estadísticas. Tenga esto en cuenta cuando vea estadísticas automatizadas de operaciones. Lo ideal es que las estadísticas se basen en el comercio en vivo y no se ejecuten en datos simulados o respaldados.
06 Palabra final sobre el uso de software de comercio automatizado (EA)
Sin embargo, aprender a automatizar estrategias es un esfuerzo que vale la pena. Automatizar una estrategia requiere un conocimiento profundo de la estrategia, y hace que probar la estrategia sea muy fácil. Si se puede programar una estrategia simple, ver cómo se desempeñó recientemente ese programa puede proporcionar información sobre cómo funcionará en el futuro. Los EE pueden monitorear más mercados para las oportunidades comerciales que los humanos, y pueden reaccionar más rápido cuando se producen señales comerciales.
No te dejes atrapar por los argumentos de venta que prometen dinero fácil si compras un EA. Es mejor dedicar tiempo a aprender a comerciar , y luego adquirir algunas habilidades de programación si quieres automatizar tus estrategias.