Cómo utilizar un stop loss para bloquear ganancias.
Cómo funciona un trailing stop
Inicialmente, se coloca un trailing stop de la misma manera que una orden de stop loss regular. Por ejemplo, un stop final para una operación larga sería una orden de venta, y se colocaría a un precio que estaba por debajo de la entrada comercial. La principal diferencia entre un stop loss regular y un stop final es que el stop final se mueve a medida que se mueve el precio. Por ejemplo, por cada cinco centavos que se mueva el precio, la parada final también se moverá cinco centavos. Las paradas finales solo se mueven en la dirección de la operación, por lo tanto, si tiene una posición larga y el precio sube 10 centavos, la pérdida de parada también aumentará 10 centavos. Pero, si el precio comienza a caer, el stop loss no se mueve.
Si se ingresa una operación larga a $ 40, se colocaría una cuenta de seguimiento de diez centavos a $ 39.90. Si el precio se movía luego a $ 40.10, la escala final se movería a $ 40. Si el precio continúa hasta $ 40.20, la escala final se moverá a $ 40.10.
Si el precio bajaba a $ 40.15, la parada final se mantendría en $ 40.10. Si el precio continúa bajando y llega a $ 40.10, la parada final saldría de la operación a $ 40.10, habiendo protegido diez centavos de ganancia (por acción).
Es el mismo escenario para una operación corta , excepto que esperamos que el precio baje y, por lo tanto, una pérdida de stop final se coloca inicialmente por encima del precio de entrada.
Si se ingresa una operación corta a $ 20 con una pérdida de stop de salida de 10 centavos, si el precio sube a $ 20.10, se detiene con una pérdida de 10 centavos. Si el precio baja a $ 19.80, nuestro stop loss bajará a $ 19.90. Si el precio sube a $ 19.85, nuestro stop loss permanece donde está. Si el precio cae a $ 19.70, nuestro stop loss cae a $ 19.80. Si el precio sube a $ 19.80 o más, seremos excluidos de la operación con un beneficio de 20 centavos (por acción).
Cómo no utilizar una parada de seguimiento
Un error común es colocar un trailing stop que está muy cerca del precio actual. Un ejemplo sería una pérdida de stop de uno o dos centavos. La mayoría de los precios de las acciones siempre giran en al menos un par de centavos por minuto, por lo que ubicar la pérdida de stop posterior muy cerca de la entrada generalmente resultará en que se detenga antes de que ocurra un movimiento de precio significativo.
Las paradas finales deben ubicarse a una distancia del precio actual que no espera que se alcance a menos que el mercado cambie su dirección . Por ejemplo, un mercado que generalmente fluctúa dentro de un rango de 10 centavos mientras se mueve en la misma dirección de tendencia general necesitaría un trailing stop de más de diez centavos, pero no tan grande como para negar todo el punto de la trailing stop. .
Como regla general, el stop loss debería sacarlo de una operación si hay una alta probabilidad de que el precio se invierta en su operación y borre sus ganancias.
Las paradas al final son beneficiosas porque aseguran ganancias a medida que el precio se mueve a nuestro favor. El inconveniente es que a veces nos sacan de una operación en un momento inoportuno (el precio no es en realidad reversible, sino que simplemente retrocede un poco). Una alternativa a una pérdida de stop final es usar un objetivo de beneficio .
Cómo colocar o mover una parada de pérdida
La mayoría de los corredores ofrecen un tipo de orden de pérdida de stop final. Cuando coloque un stop-loss, seleccione "Trailing Stop" o "Trailing Stop Loss". Establezca cuánto espacio desea dar a la operación, por ejemplo, 10 centavos, 20 centavos, 5 centavos, etc. Confirme el pedido y su stop loss ahora se moverá automáticamente a medida que se mueve el precio.
Los operadores también pueden rastrear su stop loss manualmente.
Simplemente cambian el precio de su stop loss a medida que se mueve el precio.
Palabra final en órdenes de detención de pérdidas
Algunos traders usan stops finales con cada operación que hacen, y algunos traders nunca usan stops finales. La decisión es tuya. Los objetivos de beneficio también son una salida viable y se pueden usar en lugar de, o junto con, una pérdida de stop de seguimiento. Establezca un stop loss para moverse automáticamente, o ajuste manualmente (arrastre) el stop loss usted mismo. No establezca una pérdida de parada de seguimiento demasiado cerca de la entrada, ya que es probable que se produzca una salida prematura. El propósito de la pérdida de stop final es capturar ganancias a medida que el precio se mueve en nuestra dirección, y sacarnos de allí si el precio es potencialmente reversible.
Actualizado por Cory Mitchell, CMT.