Cómo comercializar petróleo crudo - Mercados de futuros
El comercio diario de petróleo crudo está especulando sobre sus movimientos de precios a corto plazo. El petróleo crudo físico no se maneja ni se toma posesión, sino que todas las transacciones comerciales se realizan electrónicamente, y solo las ganancias o pérdidas se reflejan en la cuenta comercial.
Hay varias formas de comerciar crudo al día. La forma principal es a través de un contrato de futuros . Un contrato de futuros es un acuerdo para comprar o vender algo, como petróleo crudo, oro o trigo, en una fecha futura. Los comerciantes de día cierran todos los contratos (transacciones) cada día y obtienen un beneficio o una pérdida en cada operación en función de la diferencia entre el precio que compran el contrato y el precio que lo venden.
Los futuros de petróleo crudo se negocian a través de Chicago Mercantile Exchange (CME Group). Hay varios tipos de petróleo crudo y contratos que pueden negociarse. Hay un Contrato de Futuro de Petróleo Crudo (Light Sweet) (CL) que representa 1,000 barriles de petróleo, y un Contrato de Futuro de Petróleo Crudo (QM) E-Mini, que representa 500 barriles de petróleo.
En el mercado de futuros, el precio del petróleo fluctúa en incrementos de $ 0.01 en el contrato estándar y $ 0.025 en el contrato E-mini. Este incremento se llama "tic", es el movimiento más pequeño que puede hacer un contrato de futuros. Si compra o vende un contrato de futuros, la cantidad de ticks que el precio se aleja de su precio de entrada determina su ganancia o pérdida.
Para calcular su ganancia o pérdida (su plataforma de negociación lo muestra, pero es bueno entender cómo funciona), primero deberá conocer el valor de tic del contrato que está negociando.
- Para un contrato estándar de petróleo crudo (CL), el valor de la marca es $ 10. Esto se debe a que el contrato representa 1,000 barriles de petróleo y 1,000 barriles multiplicados por el tamaño de tick de $ 0.01 da como resultado $ 10. Eso significa que para cada contrato, un movimiento de una marca dará como resultado una ganancia o pérdida de $ 10. Si se mueve 10 ticks, ganas o pierdes $ 100. Si mueve 10 ticks y tiene 3 contratos, su ganancia o pérdida es de $ 300. Tenga en cuenta que el petróleo crudo puede mover varios dólares al día (cientos de tics), lo que resulta en ganancias o pérdidas masivas en un solo día de comercio.
- Para un contrato de petróleo crudo (QM) E-Mini, el valor de la marca es $ 12.50. Esto se debe a que el contrato representa 500 barriles de petróleo crudo, y 500 barriles multiplicados por el tamaño de la garrapata de $ 0.025 da como resultado $ 12.50. Eso significa que para cada contrato, un movimiento de una marca dará lugar a una ganancia o pérdida de $ 12.50. Si se mueve 10 ticks, ganas o pierdes $ 125. Si se mueve 10 ticks y tiene 3 contratos, su ganancia o pérdida es de $ 375.
El valor de tilde en QM no es lo mismo que CL, por lo que CL será más volátil que QM.
Por ejemplo, un movimiento de precio de $ 1 en crudo es de 100 ticks en CL, o una ganancia o pérdida potencial o $ 1000 en un contrato. Un movimiento de $ 1 en QM es de solo 40 ticks ($ 1 / $ 0.025), o una ganancia o pérdida potencial de $ 500 en un contrato.
La cantidad que necesita en su cuenta para negociar un contrato de futuros de petróleo crudo depende de su corredor de futuros. NinjaTrader, por ejemplo, requiere que tenga $ 1000 en su cuenta para abrir una posición para un contrato de Light Sweet Crude Oil. También necesita suficiente en la cuenta para acomodar pérdidas potenciales (necesita mucho más de $ 1000). Ver Capital mínimo requerido para comenzar futuros de negociación diurna .
Para comerciar en el día con un contrato de crudo E-Mini (QM), necesita $ 500 en su cuenta, más fondos adicionales para acomodar las pérdidas. La cantidad requerida por su corredor para abrir una posición de negociación diaria se denomina margen intradía; varía según el agente y está sujeto a cambios.
Estas cifras asumen que está negociando durante el día y cerrando posiciones antes de que el mercado cierre todos los días. Si mantiene posiciones de la noche a la mañana, está sujeto a los requisitos de Margen inicial y Margen de mantenimiento , lo que requerirá que tenga más dinero en su cuenta.
Cómo comercializar el petróleo crudo - ETFs y / o Stock Market
Otra forma de intercambiar oro por el día es a través de un fondo que cotiza en una bolsa de valores, como el Fondo de Petróleo de los Estados Unidos (USO) o el menos popular índice de rendimiento total de petróleo crudo SGSCI de S & P, ETN (OIL). Si tiene una cuenta de negociación de acciones, puede negociar los movimientos de los precios en el petróleo crudo.
El valor de ETF y ETN refleja los cambios en el precio porcentual diario del petróleo crudo.
Los productos se comercializan como acciones. El movimiento del precio mínimo es de $ 0.01, por lo tanto, gana o pierde $ 0.01 por cada acción que posee cada vez que el precio cambia por un centavo. Las acciones y ETF se negocian generalmente en 100 bloques de acciones (llamados lotes), por lo que si el precio se mueve un centavo y tiene 100 acciones, gana o pierde $ 1. Si el precio se mueve $ 1, de $ 30 a $ 31, gana o pierde $ 100 en su posición de 100 acciones. Si tiene 500 acciones, gana o pierde $ 500 en ese mismo movimiento de precio.
El monto que necesita en su cuenta para negociar un ETF de petróleo crudo depende del precio del ETF, su apalancamiento y el tamaño de su posición.
Para negociar acciones o ETFs en los Estados Unidos, se requiere que tenga un saldo mínimo de $ 25,000 en su cuenta. Dependiendo de la cantidad de ingresos que desee generar y su apalancamiento, es posible que desee tener más de $ 25,000 disponibles para usted. Consulte Capital mínimo recomendado para acciones comerciales del día para obtener orientación sobre cuánto capital debe comenzar cotizando ETFs y acciones con.
Para las estrategias de negociación diaria, consulte las categorías de Estrategias de negociación diaria para cualquier mercado y los sistemas de negociación.