Aprovechando la volatilidad después del informe de NFP
Aquí hay una estrategia para el comercio diario del par de divisas EUR / USD cuando los datos de las nóminas no agrícolas se publican el primer viernes de cada mes. La estrategia incluye qué hacer antes del lanzamiento, cómo ingresar en una posición y en qué dirección, cómo controlar el riesgo y cuándo tomar ganancias. También aborda el tamaño de la posición (qué tan grande o pequeña es la posición que ocupa), ya que esto forma parte de la gestión de riesgos.
El informe de nóminas no agrícolas es uno de los informes de noticias económicas más esperados en el mercado de divisas . Se publica el primer viernes del mes a las 8:30 a.m. hora del este de la Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. La versión de datos en realidad incluye una serie de estadísticas, y no solo el NFP (que es el cambio en el número de empleados en el país, sin incluir a los empleados de la granja, el gobierno, privados y sin fines de lucro). Otra métrica incluida en la publicación de datos es la tasa de desempleo .
Como uno de los eventos económicos más anticipados del mes, los pares de divisas (especialmente los que involucran al dólar estadounidense) suelen ver grandes movimientos de precios en los minutos y horas posteriores a la publicación de los datos. Esto lo convierte en una gran oportunidad para los comerciantes de día con una estrategia sólida para aprovechar la volatilidad. A continuación se muestra una estrategia de forex paso a paso para negociar el informe de NFP.
01 Negocia el EUR / USD después del informe de NFP
Cierre todas las posiciones de negociación del día anterior al menos 10 minutos antes de las 8:30 a.m. ET cuando se programe la publicación de los datos. Para esta estrategia NO tomamos posiciones antes del anuncio, sino que no hacemos nada hasta que se publiquen los números de PFN. Cuando eso ocurra, el precio verá un gran aumento o disminución que generalmente dura unos minutos (a veces más). Durante ese movimiento inicial no hacemos nada, solo esperamos.
Para esta estrategia, use un gráfico EUR / USD de 1 minuto .
02 Move inicial establece la primera dirección comercial
Justo después de las 8:30 a.m. ET, el precio aumentará o disminuirá rápidamente, por lo general al menos 30 pips o más en un par de minutos. Cuanto más grande sea este movimiento inicial, mejor será para fines de negociación diaria.
El movimiento inicial nos da la dirección comercial ( larga o corta ) para nuestra primera operación. Si el precio se mueve más de 30 pips más, querremos ir más lejos ... pero solo SI y CUANDO obtenemos una configuración comercial válida, que se discutirá en breve.
Si el precio cae más de 30 pips, en los pocos minutos posteriores a la publicación de las 8:30 a.m., entonces buscaremos quedar cortos para nuestra primera operación ... cuando y si se produce una configuración de intercambio.
En la figura 1 (haga clic para una versión más grande) el precio se mueve agresivamente más alto en los pocos minutos después de las 8:30 a.m. Eso significa que buscaremos comprar cuando se produzca una configuración comercial. Los tiempos en el gráfico son GMT, no ET. Por lo tanto, 15:30 es cuando las noticias se publicaron en los cuadros adjuntos.
03 Espere a que este comercio configure
El aumento o descenso inicial en los momentos posteriores a las 8:30 a.m. nos permite saber en qué dirección vamos a comerciar. El siguiente paso es esperar una configuración de intercambio. Una configuración comercial es una secuencia de eventos que debe desarrollarse para que podamos entrar en un intercambio. Dado que a menudo hay mucha volatilidad en torno a las noticias, veremos algunas variaciones de la configuración, ya que no hay dos días exactamente iguales.
Esto es lo que estamos esperando:
- Después del movimiento inicial de 30 pips o más, debe haber un retroceso de al menos 5 barras de precio de un minuto. Esto significa que si el movimiento inicial fue hacia arriba, queremos ver que el precio caiga en la parte alta del movimiento inicial y que permanezca por debajo de ese valor al menos para 5 barras (no es necesario que todas las barras estén abajo). Preferiblemente, el retroceso progresa significativamente hacia abajo, pero no debe caer por debajo del precio de las 8:30 a.m. donde comenzó el movimiento inicial. Si el movimiento inicial fue negativo, queremos ver que el precio se recupere del mínimo del movimiento inicial y se mantenga por debajo de lo mínimo por al menos 5 bares. Preferiblemente, el retroceso progresa significativamente hacia arriba, pero no debe superar el precio de las 8:30 a.m. donde comenzó el movimiento inicial hacia abajo.
- Al esperar al menos un retroceso de 5 barras de precios, puede dibujar una línea de tendencia en los máximos de las barras de precios (si el movimiento inicial fue hacia arriba) o en los mínimos de las barras de precios (si el movimiento inicial fue hacia abajo). Nota: está dibujando la línea de tendencia en las barras de precios que componen el retroceso.
- Si el movimiento inicial fue hacia arriba, compre cuando el precio de la oferta supere la línea de tendencia. Si el movimiento inicial fue hacia abajo, ingrese una operación corta cuando el precio de oferta se mueve por debajo de la línea de tendencia.
Esta es la forma más simple de la estrategia y es útil en la mayoría de las situaciones. Lamentablemente, es bastante general, por lo que ocasionalmente el retroceso puede no proporcionar una línea de tendencia que sea útil para señalizar una entrada. En tales casos, la entrada alternativa discutida en la siguiente sección puede ser útil.
- Si se realiza una operación larga, coloque un stop loss un pip por debajo del mínimo reciente que se formó antes de la entrada.
- Si se realiza una transacción corta, coloque un stop-loss un pip (más el tamaño de su spread) por encima del máximo reciente que se formó antes de la entrada.
La Figura 2 (haga clic para una versión más grande) muestra la estrategia en acción. El movimiento inicial fue hacia arriba, por lo que queremos un intercambio largo. Hay un retroceso que dura al menos 5 barras, y la línea de tendencia se dibuja a lo largo de los altos de la barra de precios que componen el retroceso. El precio luego se rompe por encima de la línea de tendencia que indica una compra. Un stop-loss se coloca un pip por debajo del mínimo del pullback que se acaba de formar.
04 Configuración (es) de comercio alternativo
Después del movimiento inicial, si el precio retrasa más de la mitad de la distancia del movimiento inicial (antes de romper la línea de tendencia de retroceso y señalar una entrada), se puede usar este método alternativo.
- Una vez que el precio haya disminuido más del 50% (puede usar una herramienta de retroceso de Fibonacci ), espere a que el precio se consolide al menos por dos barras de precios. Eso significa que el precio se mueve hacia los lados durante al menos dos minutos. Dibuje una línea a lo largo de los precios altos y bajos de esas dos barras de precios una vez que la segunda barra se complete y la tercera barra se empiece a formar.
- Si el movimiento inicial fue positivo, cómprelo si el precio de la oferta se mueve por encima del nivel máximo de la consolidación (la línea que acaba de dibujar). Si el movimiento inicial fue negativo, ingrese una operación corta si el precio de oferta cae por debajo del mínimo de la consolidación.
- Si se desencadena una operación larga, coloque un stop-loss un pip por debajo del mínimo de la consolidación.
- Si se desencadena una operación a corto plazo, coloque un stop-loss un pip (más el tamaño de su spread) por encima del nivel máximo de la consolidación.
La Figura 3 (haga clic para ampliar la imagen) muestra un ejemplo de esta estrategia. El precio aumenta así que estamos buscando un intercambio largo. El precio retrocede y se consolida, pero luego cae en lugar de recuperarse por encima de la consolidación. En este caso, no hay comercio, porque el precio no se mueve por encima del nivel máximo de consolidación. Siempre que el precio se mantenga por encima de donde comenzó el movimiento inicial, podemos seguir buscando operaciones largas.
En la figura 3, el precio no se mantiene por encima de donde comenzó el movimiento inicial. Esto establece otro comercio alternativo. Si el precio se mueve al menos 15 pips más allá de donde comenzó el movimiento inicial, podemos buscar una operación en esta nueva dirección, después de un retroceso. En la figura 3, el precio inicialmente repunta pero luego se colapsa y se mueve más de 15 pips por debajo de donde comenzó el movimiento inicial. Esta gran caída significa que ahora estamos buscando operaciones cortas. Cuando el precio comience a retroceder, busque cualquiera de las señales de entrada descritas en esta sección o en la anterior.
El precio objetivo también se ha incluido en la figura 3. A continuación se explica cómo establecer el precio objetivo.
05 Establecimiento de una meta de beneficio
Debido a la volatilidad que rodea el anuncio de noticias, la diferencia de precio del precio de 8:30 puede variar drásticamente de un día de PNF a otro. A veces solo se mueve 50 pepitas dentro de un par de horas, otras veces se mueve 300 pepitas o más en una o dos horas.
Dicho esto, el movimiento inicial es todo lo que tenemos para darnos una idea de cuán volátil es el EURUSD en respuesta a este informe de NFP.
Dado que estamos esperando un retroceso antes de realizar una operación, una vez que comienza el retroceso, mida la distancia entre el precio de 8:30 y el valor máximo o mínimo del movimiento inicial (si el precio comienza a saltar a las 8:29 en el mismo dirección, incluye eso). Esto debería ser al menos 30 pips o más.
Ahora, corta ese número a la mitad. Por ejemplo, si el precio se movió 43 pips en el movimiento inicial, córtalo a la mitad y quedará con 21.5 pips. Este último número es la cantidad de puntos que colocará su objetivo (una orden de compensación para salir de la operación con un beneficio) de su precio de entrada.
La Figura 4 (haga clic para ver una versión más grande) muestra una de las mismas operaciones que vimos anteriormente. En este caso, el tamaño del movimiento inicial es de 115 pips. Reducido a la mitad, nuestro "objetivo de ganancia" es 57.5 pips.
La Figura 3 también muestra un ejemplo del método de objetivo de beneficio. En ese caso, el movimiento inicial fue de 56 pepitas, por lo que se redujo a la mitad, está colocando un objetivo de ganancia a 28 pips de la entrada.
06 El riesgo / recompensa y el tamaño de la posición
También conoce la ubicación de su stop loss porque sabe dónde estaba la alta / baja reciente antes de su entrada. También conoce su objetivo de beneficio porque el movimiento inicial ya ha sucedido.
La diferencia entre su stop loss y la entrada es su 'riesgo comercial' en pips. La diferencia entre su objetivo de ganancias y su punto de entrada es su "potencial de ganancias" en pepitas.
Solo realice una operación si su potencial de ganancias es al menos 1.5x su riesgo comercial. Idealmente, debería ser 2x o más. En los ejemplos anteriores, el potencial de ganancia es aproximadamente 3 veces mayor que el riesgo comercial.
El tamaño de la posición también es muy importante. Solo arriesgue el 1% de su capital en una operación. Eso significa que su riesgo comercial, multiplicado por la cantidad de lotes que compre, no debe ser más de 1/100 de su cuenta. Por ejemplo, si tiene una cuenta de $ 5,000, puede arriesgar hasta $ 50 por operación (1% de $ 5,000). Si el riesgo comercial es de 20 puntos, entonces el tamaño de su posición no debe ser mayor a 2.5 mini lotes (eso significa tomar una transacción por valor de $ 25,000, lo que requerirá un apalancamiento ). Con una posición de 2.5 mini lotes, si pierde 20 pips, perderá $ 50. Si el tamaño de su posición es más grande que eso, perderá más de $ 50, que no se recomienda para este tamaño de cuenta.
Cómo determinar la posición correcta proporciona más ejemplos de cómo calcular el tamaño de posición perfecto.
07 ADAPTE el método, no lo copie
Por ejemplo, antes mencioné que si el precio mueve inicialmente más de 30 pepitas en una dirección, pero luego se invierte y se mueve 15 pepitas más allá del otro lado del precio de 8:30, ahora buscaremos comercios en esta nueva dirección. 15 pips es solo una guía porque ayuda a mostrar que el ímpetu la ha cambiado totalmente. Eso puede ser evidente antes de que el precio se mueva 15 pips más allá del precio de las 8:30, o a veces puede requerir más de un movimiento para indicar que la reversión realmente ha ocurrido (por ejemplo, si el precio está simplemente dando vueltas y vueltas. lo que importa, no las 15 pepitas.
Si el movimiento inicial fue hacia abajo, pero el precio se detiene y hace varios intentos para moverse más bajo pero no puede, y luego tiene un gran y agudo movimiento al alza, eso es una inversión. El sesgo debería ser tomar intercambios largos ... incluso si el incremento todavía está por debajo del precio de las 8:30.
Cambie la estrategia varias veces y comprenda la lógica de las directrices. Eso lo hará mucho más adaptable, y podrá adaptar la estrategia a casi cualquier condición que pueda desarrollarse mientras se comercializa después del informe de NFP.
También puede encontrar que bajo ciertas condiciones el precio objetivo no es realista para el movimiento que está viendo el mercado. Dependiendo del precio de entrada, el objetivo puede estar fuera del alcance de la posibilidad, o puede ser extremadamente conservador. De nuevo, adaptarse a las condiciones del día. Si el objetivo de beneficio parece estar fuera de peligro, use una recompensa de 3: 1 para arriesgar el objetivo en su lugar. El objetivo es colocar el objetivo en una ubicación lógica y razonable en función de la tendencia y la volatilidad. El método del objetivo de beneficio ayuda a hacer eso, pero es solo una guía y puede necesitar ajustarse ligeramente en función de las condiciones del día.